[二級流動性風(fēng)險] 視頻里說的是看抵押品和未抵押的多少來看這個債權(quán)人的緊張程度，但是書上這道題答案給出的是用抵押占比自有的比重來看。兩個題目的區(qū)別就在于書上少給了個未抵押，其他都是一樣的 但是我到底用哪一個方法來評判，圖片上黑筆的部分是按書上的方法

2024-11-08 13:23:251回答

[一級金融市場與產(chǎn)品] 老師 這題看不懂沒思路 為什么用e來算

2024-11-08 11:21:501回答

[二級流動性風(fēng)險] 老師可以解釋一下這題嗎

2024-11-08 10:40:571回答

[二級操作風(fēng)險] 老師您好，這里的b為什么錯呢？可以分析一下嗎

2024-11-08 09:29:361回答

[一級估值與風(fēng)險模型] 解析沒看懂

2024-11-08 01:59:291回答

[一級定量分析] 答案給出的檢驗統(tǒng)計量是（9%-0）/4%，請問t檢驗量有多少種算法

t檢驗量

2024-11-08 00:08:331回答

[一級定量分析] t檢驗量的算法是coefficent/standard error of coefficient嗎，為什么在教材中沒有查到

table1的計算

2024-11-08 00:05:541回答

[二級流動性風(fēng)險] 老師您好，ewi這里我不是很理解，a這里我其實還不是很理解為什么錯了，然后d也是，d的前半句話是對的嗎？是因為后面因為gdp只是宏觀指標(biāo)還是因為他是滯后指標(biāo)錯呀？d說又要gdp這個宏觀指標(biāo)又要銀行定制指標(biāo)就對了嗎

2024-11-07 22:30:002回答

[二級信用風(fēng)險] 想問一下這道題OC賬戶的value，為什么可以大于1500.000，多余的部分不是應(yīng)該分配給equity層嗎？

2024-11-07 22:24:031回答

[一級估值與風(fēng)險模型] 歷史模擬法

歷史模擬法怎么算的

2024-11-07 20:11:511回答