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[二級市場風(fēng)險] 6 7題都完全不懂
[二級市場風(fēng)險] 老師,64題我記得在一級中potable bond是凸性更大所以漲多跌少,為什么這里答案的意思好像是和正常債券一樣
[二級信用風(fēng)險] 第二問為什么這么算
[二級市場風(fēng)險] 老師請問55題DV01 hedge是怎么衡量對沖資產(chǎn)的波動性的
[一級定量分析] 老師您好,請問這題的I中,協(xié)方差的無偏估計量是不是應(yīng)該用I式除以n-2,答案給的是n-1,我覺得應(yīng)該是n-2
[二級市場風(fēng)險] 老師可以解釋一下53題嗎
[二級流動性風(fēng)險] 視頻里說的是看抵押品和未抵押的多少來看這個債權(quán)人的緊張程度,但是書上這道題答案給出的是用抵押占比自有的比重來看。兩個題目的區(qū)別就在于書上少給了個未抵押,其他都是一樣的 但是我到底用哪一個方法來評判,圖片上黑筆的部分是按書上的方法
[一級金融市場與產(chǎn)品] 老師 這題看不懂沒思路 為什么用e來算
[二級流動性風(fēng)險] 老師可以解釋一下這題嗎
[二級操作風(fēng)險] 老師您好,這里的b為什么錯呢?可以分析一下嗎
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