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[二級信用風險] 什么事pool factor。為什么這么算
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[二級投資組合風險] 什么是低波動率策略？它的超額收益為什么比市場基準會大一些，波動不是和收益成正比嗎？
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[二級投資組合風險] 這道題題目中含有什么to 整體portfolio overall excessive return 那不是應該要把埃爾法也求出來嗎 然后拿AA除以埃爾法
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[二級流動性風險] 計算repo里 這個98%是怎么來的。coupon的話不應該是10萬（1+四分之一??5%）？
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[二級市場風險] 為什么 疑問在相片里
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[二級市場風險] 48是不是答案錯了 他最后根號里為什么不是十二分之二 應該是兩個月才對吧
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[二級市場風險] 這題應該和平方根法則有關(guān)系，但是一級的忘了 老師可以講一下嗎 還有就是關(guān)于garch（1，1）可以詳細解釋一下這個知識點嗎
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[二級信用風險] 為什么這道題用??根號rou的公式 他的假設(shè)難道不是n趨近于無窮大嗎？
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[一級金融市場與產(chǎn)品] cmo是分三層（債券層，中間層，股權(quán)層）拿月供?pac是什么？217c選項是說的cmo嗎？
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[二級投資組合風險] 32題 他算var的均值為什么是A乘以資產(chǎn)的r 再減去負債乘以負債的r 我看工具書上寫的是a乘以（1+r）減去L乘以1+r
算surplus at risk那種方法是對的呢
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最新問答
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- [一級估值與風險模型] f（D）max公式與板書不符
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- [一級定量分析] A、B兩公司發(fā)行債券面額為200元、期限均為8年的中期債券。A債券的年利率為5%，到期一次付息；B債券的年利率為4%，一年付息一次。當投資回報率4.5%時，分別計算A、B兩債券的理論價值。
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- [二級市場風險] 老師 問一下 這個PD要怎么算呀
- [二級市場風險] 老師這道題為什么不用管兩個DV01的比值呀 直接乘beta1.0274呢 題目中的100不用再計算內(nèi)嗎，只需要一個89.8嗎
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