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[二級信用風(fēng)險] 老師請問CVaR=potential loss- EL的公式是哪里來的，難道CVAR不就是potential loss嗎，正常求VaR也不需要扣除EL吧
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[二級市場風(fēng)險] 老師請問C選項這兩個volatility在CIR模型中對應(yīng)的是什么，為什么一個變動而另一個是常數(shù)
1回答
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[二級市場風(fēng)險] 老師請問A選項，如果公司的損失在90%的置信水平以上都是固定的時候，那ES不就是等于VAR了嗎
1回答
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[二級投資組合風(fēng)險] 這道題算信息比率 為什么我算出來的tracking error和答案不一樣？
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[二級投資組合風(fēng)險] 老師可以解釋一下d選項嗎
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[二級投資組合風(fēng)險] 老師請問為什么低風(fēng)險策略會有更高的超額收益，這題說的是理論結(jié)果還是實證結(jié)果
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[二級流動性風(fēng)險] 老師麻煩解釋一下d選項
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[二級流動性風(fēng)險] 老師您好，可以解釋一下這題的d嗎
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[二級流動性風(fēng)險] 老師 12題 A選項還是不太理解 好繞啊
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[二級流動性風(fēng)險] 老師 這道題還是不太懂為什么是這么算的
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最新問答
- [一級定量分析] ad怎么選
- [一級估值與風(fēng)險模型] f（D）max公式與板書不符
- [一級估值與風(fēng)險模型] 乙公司股票前三年的平均市盈率為15.8倍，去年四個季度的每股收益分別為0.15元、0.22元、0.23元、0.25元，今年上半年每股收益為0.44元，計算公司股票的市場價格。
- [一級定量分析] A、B兩公司發(fā)行債券面額為200元、期限均為8年的中期債券。A債券的年利率為5%，到期一次付息；B債券的年利率為4%，一年付息一次。當(dāng)投資回報率4.5%時，分別計算A、B兩債券的理論價值。
- [一級定量分析] .乙公司股票前三年的平均市盈率為15.8倍，去年四個季度的每股收益分別為0.15元、0.22元、0.23元、0.25元，今年上半年每股收益為0.44元，計算公司股票的市場價格。
- [一級定量分析] 3.甲公司2003年每股派發(fā)現(xiàn)金股息0.5元，投資者的期望收益率為10%。 計算： （1）甲公司每年支付不變股息時的股票內(nèi)在價值。 （2）甲公司每年股息遞增4%時的股票內(nèi)在價值。 （3）投資者小王準備對該股票進行5年期投資，他預(yù)計前二年股息不變，后三年以4%遞增，到期股價為8元，計算現(xiàn)在甲公司股票的內(nèi)在價值。
- [二級市場風(fēng)險] 老師 問一下 這個PD要怎么算呀
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