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[二級信用風(fēng)險] 老師，請問51題如何理解？相關(guān)公式在哪里？
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[二級信用風(fēng)險] 老師，請問139題如何理解，涉及的考點在哪里講過呢？
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[一級估值與風(fēng)險模型] 這個我紅筆畫出來的理論怎么解釋呢？債券價格與coupon and forward rates的相對關(guān)系有什么聯(lián)系？
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[二級信用風(fēng)險] 老師您好，請問138題中CDS和swap的賠付金額如何計算？為什么選D呢
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[一級金融市場與產(chǎn)品] 這個道德風(fēng)險和逆向選擇的區(qū)別是什么？
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[一級估值與風(fēng)險模型] 老師您好，請問這題怎么算Sharpe ratio or Treyno ratio？
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[一級定量分析] 老師 這題怎么寫
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[二級市場風(fēng)險] 老師請問15題with replacement是什么意思，bootstrapping不是有放回抽樣嗎
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[二級市場風(fēng)險] 老師這題用的是什么公式，沒啥印象了
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[二級市場風(fēng)險] 計算400天的99%的VAR 400×99%是等于396，所以相當(dāng)于是397個損失。 VAR就是最大損失里面的第四個損失，然后算Ｅｓ是把最大的三個損失÷3。 還是把最大的四個損失÷4。 當(dāng)時在網(wǎng)站上學(xué)的是把四個÷4為什么到強(qiáng)化課又變成了把三個÷3？
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最新問答
- [二級投資組合風(fēng)險] 老師您好，這題我不是很理解，首先是知識點方面，波動率和收益率之間的關(guān)系在題目中我應(yīng)該統(tǒng)一認(rèn)為是正相關(guān)嗎？然后用leverage effect解釋為什么會有負(fù)相關(guān)的現(xiàn)象。其次關(guān)于這題，當(dāng)volatile上升的時候，債券和股票的價格分別怎么變化呢
- [二級投資組合風(fēng)險] 老師好想問關(guān)于alpha的no trade region的問題
- [二級投資組合風(fēng)險] 老師您好，可以解釋一下這題嗎
- [二級信用風(fēng)險] 老師，想問一下這道題里面var的計算方式為什么是B*C*2.33，用不到平均收益率么
- [一級金融市場與產(chǎn)品] 201 利率上升，看漲期權(quán)價值是下跌，為什么201的解析說看漲期權(quán)價值趨近于0? 第一張圖片的綠色紅色式子有問題嗎
- [一級金融市場與產(chǎn)品] 255沒看懂式子
- [二級操作風(fēng)險] 分析一下每一個選項
- [二級信用風(fēng)險] 老師您好，關(guān)于這題的oc賬戶我還有點疑惑，這題算出來的違約償付額度和來自于principal的收入加在一起是3600000+5244000，減去senior和Junior層級后還剩下2544000，然后我看這里oc賬戶顯示的是超過equity層150000之后才放入oc賬戶，那我們這里63000是包括equity層所需要的1500000的對嗎？
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