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[一級估值與風(fēng)險模型] C和D不理解，price volativity不是不影響久期計算嗎，怎么會直接相關(guān)于利率風(fēng)險
3回答
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[二級市場風(fēng)險] 這個是怎么計算的 為什么要乘以52和15000
1回答
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[二級信用風(fēng)險] 信用風(fēng)險里對手方風(fēng)險中有關(guān)netting factor
根據(jù)講義上的公式，如果這個平均相關(guān)性取一個接近-1或者直接極端到-1，那根號里就是2n-n2，n超過2就會出現(xiàn)負(fù)數(shù)，是不是會有問題
1回答
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[一級定量分析] 為什么只考慮價格，不考慮D*，D*不應(yīng)該是零息最大大，雖然它p最小
1回答
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[二級市場風(fēng)險] 老師，請問這里的model 3是均衡模型而不是視頻里說的無套利是嗎
1回答
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[一級定量分析] 這道題D哪里錯了？
1回答
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[二級信用風(fēng)險] 87題，CD選項的計算從哪里得來？CDS為什么是60%*面值？
1回答
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[二級信用風(fēng)險] 82題，對于抵押貸款再融資的過程不是很明白，為什么會對貸款人好，對借款人不利？
1回答
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[二級信用風(fēng)險] 37題，關(guān)于隱含相關(guān)性的計算不太清楚，謝謝老師～
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[二級信用風(fēng)險] 27題 關(guān)于CDS spread curve，我不明白題里第二個問題 即陡峭還是平滑，謝謝～
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最新問答
- [二級信用風(fēng)險] 老師您好，這些知識點(diǎn)我沒有在cr的課本里找到，他們是分布到or這些的知識點(diǎn)里嗎，還是我的課本不是最新版呀
- [二級投資組合風(fēng)險] 老師您好，這題我不是很理解，首先是知識點(diǎn)方面，波動率和收益率之間的關(guān)系在題目中我應(yīng)該統(tǒng)一認(rèn)為是正相關(guān)嗎？然后用leverage effect解釋為什么會有負(fù)相關(guān)的現(xiàn)象。其次關(guān)于這題，當(dāng)volatile上升的時候，債券和股票的價格分別怎么變化呢
- [二級投資組合風(fēng)險] 老師好想問關(guān)于alpha的no trade region的問題
- [二級投資組合風(fēng)險] 老師您好，可以解釋一下這題嗎
- [二級信用風(fēng)險] 老師，想問一下這道題里面var的計算方式為什么是B*C*2.33，用不到平均收益率么
- [一級金融市場與產(chǎn)品] 201 利率上升，看漲期權(quán)價值是下跌，為什么201的解析說看漲期權(quán)價值趨近于0? 第一張圖片的綠色紅色式子有問題嗎
- [一級金融市場與產(chǎn)品] 255沒看懂式子
- [二級操作風(fēng)險] 分析一下每一個選項
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