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[二級流動性風險] NW等于資產(chǎn)的久期減負債的久期 其中的久期是修正久期還是Macd久期
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[二級信用風險] 老師 30題不太懂RAROC的計算 分母economic capital為什么是這么計算的哦
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[二級操作風險] frtb中的es是壓力情景還是正常情景
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[二級市場風險] 二叉樹
請問59題中的 2.44 0.38 1.52 0.22是如何計算出的
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[一級風險管理基礎] 老師 這道題的詳細步驟可以寫一下嗎
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[二級流動性風險] 老師您好，我不是很理解這里的話，在OTR時發(fā)行的，為什么他這里說ss會更大，這不是反了嗎
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[二級流動性風險] 幸存者偏差
老師，幸存者偏差和選擇偏差如何區(qū)分開呢？ 是不是選擇偏差會強調(diào)基金經(jīng)理行為？
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[二級流動性風險] NII NIM
老師，這道題目我不知道考點是什么，能給我講一講么
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[二級流動性風險] 關于cip
老師，A選項是不是FX和CrossCurrency都有這個特征 老師，能不能跟我說說看，F(xiàn)X swap和 CrossCurrency Swap的特點和運作方式呢？
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[二級信用風險] 81題 default correlation在這里起什么作用 可以得出什么 答案上二項分布怎么看出來的 wcl怎么直接得出是1m的
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最新問答
- [二級信用風險] 老師您好，這些知識點我沒有在cr的課本里找到，他們是分布到or這些的知識點里嗎，還是我的課本不是最新版呀
- [二級投資組合風險] 老師您好，這題我不是很理解，首先是知識點方面，波動率和收益率之間的關系在題目中我應該統(tǒng)一認為是正相關嗎？然后用leverage effect解釋為什么會有負相關的現(xiàn)象。其次關于這題，當volatile上升的時候，債券和股票的價格分別怎么變化呢
- [二級投資組合風險] 老師好想問關于alpha的no trade region的問題
- [二級投資組合風險] 老師您好，可以解釋一下這題嗎
- [二級信用風險] 老師，想問一下這道題里面var的計算方式為什么是B*C*2.33，用不到平均收益率么
- [一級金融市場與產(chǎn)品] 201 利率上升，看漲期權(quán)價值是下跌，為什么201的解析說看漲期權(quán)價值趨近于0? 第一張圖片的綠色紅色式子有問題嗎
- [一級金融市場與產(chǎn)品] 255沒看懂式子
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