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[二級流動性風(fēng)險] 感覺這四個選項都可以，為什么選D？
2回答
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[一級金融市場與產(chǎn)品] 杠杠都是誰有
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[二級流動性風(fēng)險] 這里的recorded zero returns是啥意思？為什么是影響因素之一？
2回答
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[二級流動性風(fēng)險] 這個幸存者偏差和選擇偏差感覺意思上差不多，不太能區(qū)分
1回答
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[二級流動性風(fēng)險] 老師這一題的cash50在題目中的哪里體現(xiàn)呢
1回答
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[二級投資組合風(fēng)險] 題目里的兩個β是分別對指數(shù)index和組合p的β嗎？特雷諾比利中分母就是對市場index的貝塔是嗎？那Mmarginal Var公式里的β是對組合的β嗎
1回答
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[二級投資組合風(fēng)險] 這題沒太懂想表達(dá)啥意思
1回答
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[一級定量分析] 這個ab同時發(fā)生的概率是怎么看的呀？
2回答
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[一級估值與風(fēng)險模型] 為什么用這個公式 書上好像沒有 是在哪一頁啊..
圖一為題目，圖二為答案和我的理解
1回答
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[一級金融市場與產(chǎn)品] 老師 想問一下這個利率互換 浮動利率債券不是回歸面值嗎 不是很理解這個點(diǎn) 具體是怎么回歸 回歸到哪個值呢 這個過程好像也沒有體現(xiàn) 不就是折現(xiàn)嗎 而且為什么Bfloating是這么算呢 不是每半年都有現(xiàn)金流嗎 為什么只算一筆而且是九個月的 為什么是折現(xiàn)到3個月
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最新問答
- [二級投資組合風(fēng)險] 上次提問次數(shù)限制了 老師說的0.004應(yīng)該是計算IR的分子excess return 分母的話我算的traking error有問題，在計算trakingerror的分母時候 我是不是按照我綠筆寫的 把benchmark取均值 然后拿左側(cè)rp剪去他 然后平方相加再處以4開根號就得到traking error了？如果我這樣做還是有問題的話 麻煩老師直接把具體過程寫給我 還有兩天考試 比較急
- [一級估值與風(fēng)險模型] 老師 這題看不懂
- [二級信用風(fēng)險] 老師您好，關(guān)于這個知識點(diǎn)的理解方面，這里說把ccr當(dāng)作cr，會忽略Cva的變化還是會遭受cva變化呀
- [二級信用風(fēng)險] 對于lender方，value of debt到底等于啥呀，不是說等于lender sell a call option嗎？為什么知識點(diǎn)匯總這里又說是sell put
- [二級市場風(fēng)險] 老師您好，為什么a的解釋是不相關(guān)呢？如果置信區(qū)間越短的話，那不是越有可能有更多的exceptions嗎？
- [一級定量分析] x取值范圍大于等于2小于3的數(shù)是只有一個2吧？那為什么概率是2/6？難道是1/6的概率又??2？
- [二級流動性風(fēng)險] 12題調(diào)整之后leverage按照1+D/E來看 debt不是原20+broker50+第二次broker的50嗎？然后equity是原80?兩次broker的50
- [二級流動性風(fēng)險] borrowing from the federal reserve bank和federal funds market這兩個融資渠道有什么區(qū)別和側(cè)重點(diǎn)
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