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[二級投資組合風險] ?？?/p>
講解一下AB選項，B選項的institute investor上課不是講會增加分散化嗎？
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[二級流動性風險] 模考
這道題應(yīng)該怎么寫，里面的條件該怎么用，以及為什么這樣用能不能講一下
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[一級估值與風險模型] 問題我用藍色筆寫在圖片里了
如圖，為什么short put可以獲益?
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[一級金融市場與產(chǎn)品] 可以講一下嗎？
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[二級操作風險] 這題沒太懂，怎么感覺答案和題干對不上
1回答
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[二級操作風險] 在巴塞爾協(xié)議三中市場風險的內(nèi)部模型限制了嗎？
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[一級金融市場與產(chǎn)品] 這個式子是不是錯了？不是除以根號1000乘以根號3000嗎？
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[二級市場風險] pe1 第12題為什么risk weight是這么算的
1回答
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[一級金融市場與產(chǎn)品] 題目和選項解析都沒看懂
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[二級市場風險] pe1第12題，為什么這里的risk weight是這么算的？
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最新問答
- [二級投資組合風險] 上次提問次數(shù)限制了 老師說的0.004應(yīng)該是計算IR的分子excess return 分母的話我算的traking error有問題，在計算trakingerror的分母時候 我是不是按照我綠筆寫的 把benchmark取均值 然后拿左側(cè)rp剪去他 然后平方相加再處以4開根號就得到traking error了？如果我這樣做還是有問題的話 麻煩老師直接把具體過程寫給我 還有兩天考試 比較急
- [一級估值與風險模型] 老師 這題看不懂
- [二級信用風險] 老師您好，關(guān)于這個知識點的理解方面，這里說把ccr當作cr，會忽略Cva的變化還是會遭受cva變化呀
- [二級信用風險] 對于lender方，value of debt到底等于啥呀，不是說等于lender sell a call option嗎？為什么知識點匯總這里又說是sell put
- [二級市場風險] currency issue是什么呀。是指那些模型呀
- [二級市場風險] 老師您好，為什么a的解釋是不相關(guān)呢？如果置信區(qū)間越短的話，那不是越有可能有更多的exceptions嗎？
- [一級定量分析] x取值范圍大于等于2小于3的數(shù)是只有一個2吧？那為什么概率是2/6？難道是1/6的概率又??2？
- [二級流動性風險] 12題調(diào)整之后leverage按照1+D/E來看 debt不是原20+broker50+第二次broker的50嗎？然后equity是原80?兩次broker的50
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