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[二級市場風險] 這道題答案選c，但我其實有點不太理解，一般而言callable bond 的oas不該是大于0，然后價格低于模型價格嗎，這道題感覺從題目而言就錯了，雖然答案選項邏輯一致
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[一級金融市場與產(chǎn)品] 題目和式子沒看懂
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[二級投資組合風險] 如下
Investment Company Act has a significant positive relation with subsequent fraud. 講義上為什么說是正向關系，這個東西不是可以降低欺詐嗎？不應該是負向關系嗎？
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[一級金融市場與產(chǎn)品] 老師，我（1+r）^n與e^rt用法還沒區(qū)分開，這兩個什么條件下使用呢？
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[一級估值與風險模型] 題目和解析可以詳細說一下嘛？
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[一級定量分析] 題目解析的式子為什么是這樣的呢，右邊圖片的式子有誤嗎？
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[一級估值與風險模型] 為什么最后要1-p?
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[二級信用風險] cds premium
cds premium 和cds spread 是不是都可以看作cds的價格
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[二級市場風險] 這道題沒太看懂，到底是咋算的？誰和誰對沖呢？也沒有DV01吧，那用哪個公式呢？
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[一級金融市場與產(chǎn)品] 老師請問這題為什么是sell不是buy？
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最新問答
- [二級流動性風險] 老師可以解釋一下c嗎
- [二級市場風險] 33題garch11不是具有均值復歸嗎 他應該是高估var沒錯 那b選項為什么錯
- [二級市場風險] 老師請問映射的要求
- [二級信用風險] 老師您好，這些知識點我沒有在cr的課本里找到，他們是分布到or這些的知識點里嗎，還是我的課本不是最新版呀
- [二級投資組合風險] 老師您好，這題我不是很理解，首先是知識點方面，波動率和收益率之間的關系在題目中我應該統(tǒng)一認為是正相關嗎？然后用leverage effect解釋為什么會有負相關的現(xiàn)象。其次關于這題，當volatile上升的時候，債券和股票的價格分別怎么變化呢
- [二級投資組合風險] 老師好想問關于alpha的no trade region的問題
- [二級投資組合風險] 老師您好，可以解釋一下這題嗎
- [二級信用風險] 老師，想問一下這道題里面var的計算方式為什么是B*C*2.33，用不到平均收益率么
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