白金級認可培訓資質（總部）
課程試聽
職業(yè)規(guī)劃
ACCA中文教材
考位預約
免費資料
在線咨詢
題庫下載
模擬機考
CFA?成績查詢
GARP協(xié)會官方認可FRM?備考機構
-
在線咨詢
-
官方熱線
4008078199 -
APP下載
-
意見反饋
-
-
[二級市場風險] 這里i和ii中的volatility是指dw前的δ嗎？i為什么錯？
1回答
-
[二級市場風險] 這里的volatility是指dw前的δ嗎？為什么是會遞減的呢？
1回答
-
[二級市場風險] A選項是異方差性嗎？是什么？然后b為什么不對？
1回答
-
[二級信用風險] 老師 這一題的WCL如何得出呢
1回答
-
[二級市場風險] 解釋的原因沒明白，為什么短期的波動率微笑更明顯？
1回答
-
[二級市場風險] 為什么在沒有風險溢價的情況下，這個利率的期限結構是下降的，由于這個凸性的影響，特別是當波動率，越大時向下拉動的影響越大，當波動率為零時，利率的期限結構是平行的，怎么解釋呢？
2回答
-
[一級金融市場與產品] 這道題是為什么啊，為什么向上的收益率曲線有利于長期債券成為CTD？為什么低于百分之6的利率利于低票息長期債券？
1回答
-
[一級估值與風險模型] 老師 答案選a 為什么呀 74
1回答
-
[二級市場風險] 老師，這個B的解析，“相關性越高，風險調整后的return越低”。那如果改一改，改成return，那是不是應該是“相關性越高，return越高”
2回答
-
[二級信用風險] Kmv模型的具體計算到底需不需要掌握呢就是那個長短期資產的，我看網課沒有又說不需要掌握計算，但是?？碱}題目確實又有
1回答
最新問答
- [二級流動性風險] 老師可以解釋一下c嗎
- [二級市場風險] 33題garch11不是具有均值復歸嗎 他應該是高估var沒錯 那b選項為什么錯
- [二級市場風險] 老師請問映射的要求
- [二級信用風險] 老師您好，這些知識點我沒有在cr的課本里找到，他們是分布到or這些的知識點里嗎，還是我的課本不是最新版呀
- [二級投資組合風險] 老師您好，這題我不是很理解，首先是知識點方面，波動率和收益率之間的關系在題目中我應該統(tǒng)一認為是正相關嗎？然后用leverage effect解釋為什么會有負相關的現(xiàn)象。其次關于這題，當volatile上升的時候，債券和股票的價格分別怎么變化呢
- [二級投資組合風險] 老師好想問關于alpha的no trade region的問題
- [二級投資組合風險] 老師您好，可以解釋一下這題嗎
- [二級信用風險] 老師，想問一下這道題里面var的計算方式為什么是B*C*2.33，用不到平均收益率么
-
澤稷網校公眾號
-
澤稷網校微博
-
澤稷網校APP
