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[一級金融市場與產(chǎn)品] 復習筆記
為什么callable 當price≈執(zhí)行價k時，D＜0，y越小P越小呢？
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[二級信用風險] 老師 這個case的recov是如何計算的呢，以pd=0.2為例
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[二級信用風險] 這道題講的好快，我沒太搞懂，這道題怎么就跳到了實物交割了呢，現(xiàn)金交割的方法有什么問題呢，其他選項怎么錯了呢
3回答
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[一級估值與風險模型] 單尾2.33是99%，那雙尾檢驗為2.33是98%嗎？ b的意思是拒絕域在左邊或右邊的概率為1%嗎？ c的意思是拒絕域在左邊的概率是1%嗎? 能不能說一下單尾雙尾在90.95..98.99的時候za是多少嗎？我一直沒搞懂
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[一級估值與風險模型] 95%的za為什么是1.96，而不是1.65，怎么看雙尾還是單尾?均值為什么是1.5?
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[一級定量分析] 為什么EAD用220m來算，題目的100m是什么意思，有什么用的？
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[一級定量分析] 第一次結(jié)果為b是怎么算出來的？第二次結(jié)果為b又是怎么算出來的？不知道咋求，答案也沒看懂
1回答
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[二級流動性風險] 為什么是c沒太懂
1回答
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[二級市場風險] 這一幅圖想表達什么意思？它的橫軸是股票價格，那它的縱軸是什么？它和波動率皺眉有什么關系？
1回答
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[二級市場風險] 這兩個圖的橫坐標不都是執(zhí)行價格，然后縱坐標就是隱含波動率嗎？為什么畫出來不一樣？第二幅圖所說的是隱含波動力的分布，這是什么意思？
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- [二級流動性風險] 老師可以解釋一下c嗎
- [二級市場風險] 33題garch11不是具有均值復歸嗎 他應該是高估var沒錯 那b選項為什么錯
- [二級市場風險] 老師請問映射的要求
- [二級信用風險] 老師您好，這些知識點我沒有在cr的課本里找到，他們是分布到or這些的知識點里嗎，還是我的課本不是最新版呀
- [二級投資組合風險] 老師您好，這題我不是很理解，首先是知識點方面，波動率和收益率之間的關系在題目中我應該統(tǒng)一認為是正相關嗎？然后用leverage effect解釋為什么會有負相關的現(xiàn)象。其次關于這題，當volatile上升的時候，債券和股票的價格分別怎么變化呢
- [二級投資組合風險] 老師好想問關于alpha的no trade region的問題
- [二級投資組合風險] 老師您好，可以解釋一下這題嗎
- [二級信用風險] 老師，想問一下這道題里面var的計算方式為什么是B*C*2.33，用不到平均收益率么
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