[一級(jí)固定收益] 債券發(fā)行者為什么能以1000的價(jià)格收回市場(chǎng)價(jià)格1050的債券？債券的利率是固定的，市場(chǎng)價(jià)格跟債券沒有關(guān)系了啊。

2021-07-11 11:46:551回答

[二級(jí)公司金融] 請(qǐng)問為什么GARTH風(fēng)險(xiǎn)更高？維持較低D/E ratio應(yīng)該是風(fēng)險(xiǎn)更低啊

第18題

2021-07-11 11:17:072回答

[二級(jí)公司金融] 請(qǐng)問為什么公司預(yù)期增長(zhǎng)低反而會(huì)發(fā)更多的股利？

第11小題

2021-07-11 11:15:302回答

[二級(jí)衍生品] 二級(jí)衍生品 利率互換

衍生品第一章第9題，說有個(gè)銀行進(jìn)入了一個(gè)利率互換合約，三年期，浮動(dòng)端，合約期初固定利率為3%。題目問第一年末的valuation情況。給了current equilibrium two year fixed swap rate是1.12%，我的問題是： 1）current equilibrium two year fixed swap rate是什么意義？是指未來兩年的浮動(dòng)利率值嗎？類似于兩年的spot rate的意思嗎？ 2）如果是的話，為什么會(huì)有2前期的出現(xiàn)？浮動(dòng)利率不都是前一年結(jié)尾才知道后一年的利率的嗎？ 3）如果不是的話，這個(gè)均衡利率到底指啥呀

2021-07-10 22:01:341回答

[二級(jí)衍生品] 衍生品-Equity forward

二級(jí)衍生品課后習(xí)題第一章的第6題，說這個(gè)公司對(duì)TSI有個(gè)equity forward的short position，問什么情況下，他們的持倉會(huì)虧損。問的是valuation問題，那應(yīng)該是拿這個(gè)股票的當(dāng)下價(jià)格減去FP的現(xiàn)值，作計(jì)算。持倉short方虧損的情況，就是long方賺錢的情況，那么就應(yīng)該是標(biāo)的股價(jià)上升（St變大)，或者折現(xiàn)率上升PV（FP t)變小。我的問題如下： 1）上述關(guān)于股價(jià)和折現(xiàn)率變動(dòng)對(duì)于valuation的結(jié)論對(duì)嗎？ 2）課后習(xí)題的答案寫的是遠(yuǎn)期合約的價(jià)值等于合約終值折現(xiàn)減去合約的現(xiàn)值？講義上的公式好像不是這樣的?。慷伊?xí)題的答案中，公式下兩行，說無風(fēng)險(xiǎn)利率上升，會(huì)導(dǎo)致標(biāo)的合約的現(xiàn)值上升（看圖二公式中下面兩行英文）？這個(gè)也不合邏輯啊，無風(fēng)險(xiǎn)利率在分母啊

2021-07-10 21:32:501回答

[一級(jí)道德] 在接收到這個(gè)消息的時(shí)候不是有一個(gè)選擇是inaction嗎，如果將公司加入限制名單，不相當(dāng)于行動(dòng)了么？這二者之間這樣不就有沖突了么？

第31題

2021-07-10 16:06:091回答

[三級(jí)固定收益] 第十二題怎么理解

2021-07-10 13:20:491回答

[三級(jí)固定收益] 第三題怎么理解的，這種利率算哪一種變化，為啥用barbell

2021-07-10 13:19:292回答

[一級(jí)經(jīng)濟(jì)學(xué)] 經(jīng)濟(jì)學(xué) 22題 23題

22題 沒有解題思路 23題 c選項(xiàng)不理解 也請(qǐng)老師全部解答一下

2021-07-10 09:51:341回答

[一級(jí)另類投資] 我覺得答案應(yīng)該是C啊

which of the following real estate indexes will most likely deal with a sample selection bias？ Ａ REIT index。 B.appraisal index C.repeat sales index。

2021-07-09 23:07:391回答