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[二級流動性風(fēng)險] 這個第五題是不是題目有問題 23million題目里壓根沒出現(xiàn)，以及計算LC的時候均值5%是哪里來的。 最后想問如果題目詢問stressed var情況，沒有給λ數(shù)字，是不是默認confidence level就是λ，因為我看這道題就是這么算的。
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[二級流動性風(fēng)險] 為什么?2 ？short shares和long shares的頭寸加在一起才能抵消吧？
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[二級流動性風(fēng)險] 第二題 題目問的是監(jiān)管資本。 NSFR是和穩(wěn)定性相關(guān)的，分子是ASF，為什么和監(jiān)管資本有關(guān)系？
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[二級流動性風(fēng)險] α不是80嗎？不應(yīng)該是乘嗎 為什么?
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[一級金融市場與產(chǎn)品] 請問老師76題哪里做錯了？投GBP賺了150123USD，投本國的賺了147000USD，加起來賺297123USD，也就是7.43%，再減去cost的5.5%不就是1.93%嗎
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[一級風(fēng)險管理基礎(chǔ)] 第七題，沒看懂解析
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[二級市場風(fēng)險] 老師 89題 C項leverage更少為什么是對的哦 杠桿低 不是波動率就小了嗎
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[二級市場風(fēng)險] 老師 82題 BSM模型重組怎么理解哦 為什么解析中說對speed of adjustment沒有預(yù)測哦
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[二級市場風(fēng)險] 老師 80題這個B選項怎么理解哦 還有可以講一下C D選項嗎 上課時只講了CIR是非負模型
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[二級市場風(fēng)險] 老師 76題該怎么理解哦
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最新問答
- [二級信用風(fēng)險] 老師您好，這些知識點我沒有在cr的課本里找到，他們是分布到or這些的知識點里嗎，還是我的課本不是最新版呀
- [二級投資組合風(fēng)險] 老師您好，這題我不是很理解，首先是知識點方面，波動率和收益率之間的關(guān)系在題目中我應(yīng)該統(tǒng)一認為是正相關(guān)嗎？然后用leverage effect解釋為什么會有負相關(guān)的現(xiàn)象。其次關(guān)于這題，當volatile上升的時候，債券和股票的價格分別怎么變化呢
- [二級投資組合風(fēng)險] 老師好想問關(guān)于alpha的no trade region的問題
- [二級投資組合風(fēng)險] 老師您好，可以解釋一下這題嗎
- [二級信用風(fēng)險] 老師，想問一下這道題里面var的計算方式為什么是B*C*2.33，用不到平均收益率么
- [一級金融市場與產(chǎn)品] 201 利率上升，看漲期權(quán)價值是下跌，為什么201的解析說看漲期權(quán)價值趨近于0? 第一張圖片的綠色紅色式子有問題嗎
- [一級金融市場與產(chǎn)品] 255沒看懂式子
- [二級操作風(fēng)險] 分析一下每一個選項
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