[二級(jí)操作風(fēng)險(xiǎn)] 這道題公式里怎么沒(méi)有乘Ma呢

2024-07-13 11:03:421回答

[二級(jí)操作風(fēng)險(xiǎn)] 老師 針對(duì)巴塞爾協(xié)議的這一題 具體應(yīng)該如何考慮和計(jì)算呢

2024-07-13 10:32:121回答

[一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)] 想問(wèn)一下第三十題那個(gè)證券化透明過(guò)程的意思是啥，為啥解析說(shuō)otd模式證券化過(guò)程不透明，不太搞得懂

2024-07-13 00:53:131回答

[一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)] 想問(wèn)一下這個(gè)25題的為什么要選擇c選項(xiàng)我看解析也沒(méi)看懂，c不是說(shuō)這也是cdo產(chǎn)品市場(chǎng)這是啥意思啊，然后感覺(jué)d選項(xiàng)應(yīng)該更像答案才對(duì)呀？

2024-07-13 00:15:001回答

[二級(jí)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)] 老師，書(shū)上不是說(shuō) basis是負(fù)的嘛，為負(fù)表示美元走強(qiáng)。這邊為什么又大于零了

2024-07-12 23:36:381回答

[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 第三題答案是說(shuō)coupon大于ytm是溢價(jià)發(fā)行的隨著時(shí)間，溢價(jià)會(huì)逐漸下降，但是我一開(kāi)始想到的是effect of maturity對(duì)于價(jià)格的影響，有一點(diǎn)是說(shuō)當(dāng)coupon 大于遠(yuǎn)期利率的時(shí)候，債券價(jià)格是上升的。題目說(shuō)了期限結(jié)構(gòu)是平穩(wěn)的，那就是遠(yuǎn)期利率等于面值等于ytm，所以我該怎么理解？

2024-07-12 20:49:172回答

[一級(jí)金融市場(chǎng)與產(chǎn)品] 習(xí)題集p130

請(qǐng)問(wèn)這個(gè)幾何平均有公式嗎？為什么用計(jì)算器按出來(lái)等于1.55多

2024-07-12 20:23:441回答

[一級(jí)金融市場(chǎng)與產(chǎn)品] 習(xí)題集p129

公式里的53%代表什么？

2024-07-12 20:05:361回答

[一級(jí)金融市場(chǎng)與產(chǎn)品] 式子不能夠理解，題目中的9.5為什么沒(méi)有用到呢？

2024-07-12 17:49:251回答

[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 老師 想問(wèn)一下這題里面 算d（3）d（4）那些的y是不是要對(duì)應(yīng)不同的 是這樣列式嗎？

2024-07-12 17:39:511回答