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[二級市場風(fēng)險] 老師你好 這一題最后求VAR的公式是在哪一部分講的？
1回答
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[二級市場風(fēng)險] 老師好，想問一下為什么P（AB）的計算，前半部分是乘法，按道理不是加法嗎，A和B其中一個違約…那個乘法的公式?jīng)]太看懂
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[二級市場風(fēng)險] 36題可以解答一下嗎 沒有很理解為啥是D
1回答
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[一級估值與風(fēng)險模型] 第二小問第三小問為什么都用n＝9而不用n＝10來算
1回答
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[一級估值與風(fēng)險模型] 老師這里的△y不是代入基點嗎？所以第二小問答案那里，△p＝–DD?△y不應(yīng)該是595.3865×100嗎？ 因為5%-6%=1%=100bp
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[二級市場風(fēng)險] Kupiec的方法原假設(shè)不是數(shù)據(jù)是否獨立嗎，這里為何是跟模型有關(guān)呢
1回答
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[二級市場風(fēng)險] 這里物質(zhì)損失發(fā)生一定代表尾部情況嗎
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[二級市場風(fēng)險] 一致性風(fēng)險度量具體是什么 我以為是一種衡量風(fēng)險度量指標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn) 但這里與ES相提并論 可以解釋一下嗎
1回答
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[二級市場風(fēng)險] 老師您好，請問84題如何理解？為什么題目問的是市場和模型的價差，答案說的是相同執(zhí)行價格和期限的put和call呢
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[一級定量分析] 老師這題0.6不是相關(guān)系數(shù)beta嗎，為啥答案是當(dāng)做是r=0.6，然后1-r2=0.64
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最新問答
- [二級信用風(fēng)險] 老師您好，這些知識點我沒有在cr的課本里找到，他們是分布到or這些的知識點里嗎，還是我的課本不是最新版呀
- [二級投資組合風(fēng)險] 老師您好，這題我不是很理解，首先是知識點方面，波動率和收益率之間的關(guān)系在題目中我應(yīng)該統(tǒng)一認(rèn)為是正相關(guān)嗎？然后用leverage effect解釋為什么會有負(fù)相關(guān)的現(xiàn)象。其次關(guān)于這題，當(dāng)volatile上升的時候，債券和股票的價格分別怎么變化呢
- [二級投資組合風(fēng)險] 老師好想問關(guān)于alpha的no trade region的問題
- [二級投資組合風(fēng)險] 老師您好，可以解釋一下這題嗎
- [二級信用風(fēng)險] 老師，想問一下這道題里面var的計算方式為什么是B*C*2.33，用不到平均收益率么
- [一級金融市場與產(chǎn)品] 201 利率上升，看漲期權(quán)價值是下跌，為什么201的解析說看漲期權(quán)價值趨近于0? 第一張圖片的綠色紅色式子有問題嗎
- [一級金融市場與產(chǎn)品] 255沒看懂式子
- [二級信用風(fēng)險] 老師您好，關(guān)于這題的oc賬戶我還有點疑惑，這題算出來的違約償付額度和來自于principal的收入加在一起是3600000+5244000，減去senior和Junior層級后還剩下2544000，然后我看這里oc賬戶顯示的是超過equity層150000之后才放入oc賬戶，那我們這里63000是包括equity層所需要的1500000的對嗎？
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