[一級金融市場與產(chǎn)品] 老師，這題的答案沒有看懂，想問問53%怎么出來的，以及expected fee 和incentive fee分別是什么

2021-03-17 11:49:491回答

[一級風險管理基礎(chǔ)] 能否解析一下D選項

2021-03-17 11:28:191回答

[一級估值與風險模型] 不應該減去26.22411嗎

2021-03-17 09:59:161回答

[一級估值與風險模型] 老師，我想問一下，這個FV2345到底是什么意思？網(wǎng)課中說是貢獻的現(xiàn)金流，可是每一階段貢獻的現(xiàn)金流不應該等于Bond1的現(xiàn)金流嗎？就比如說bond1兩年時的現(xiàn)金流是105.而bond5兩年的時候的現(xiàn)金流是103.那么bond5在bond1中所占的比例不應該是105/103嗎？然后再依據(jù)這個比例，把前面每一段的都逐步算出來，這樣求出來的不就是他的組合嗎？

沒看明白，為什么債券數(shù)目要用(100+3)÷100？Fv5到底什么意思

2021-03-17 07:15:591回答

[二級市場風險] 想問下老師這塊內(nèi)容需要掌握嗎，好像實景里沒怎么聽到

2021-03-16 23:12:531回答

[二級市場風險] 想問下老師，講塊最大法的時候講到GEV的3個參數(shù)估計，這個是干什么用的

2021-03-16 23:11:501回答

[二級市場風險] 對于VaR想問下，這塊的邏輯是這張圖的樣子嗎，非參數(shù)法和半?yún)?shù)法的本質(zhì)是不是都是HS

2021-03-16 23:10:171回答

[二級市場風險] 想問下老師是不是這個邏輯： VaR分為參數(shù)（normal和log noramla）和非參數(shù)法(HS)，然后為了補充VaR的不足，所以加入了ES和普風險度量。 VaR，ES和普風險度量都是市場風險度量的指標，然后為了衡量這些指標的好壞，引入了標準誤和一致性風險度量。 那QQplot（用已知分布判未知分布)又是什么聯(lián)系？它應該出現(xiàn)在什么環(huán)節(jié)

2021-03-16 22:49:401回答

[一級估值與風險模型] 老師，這個組合我沒明白到底是什么意思？為什么bond3應該等于bond1和2的這種組合？他們組合的原因是什么？這個債券是從誰的手里買賣的目的是什么？

2021-03-16 22:32:181回答

[一級估值與風險模型] 老師，這個地方的百分號對不對呀？票息不應該是數(shù)字嗎？

2021-03-16 21:46:091回答