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[二級流動性風(fēng)險] 流動性風(fēng)險的判斷
這道題可以用抵押率的大小來判斷么，Bank Q的抵押率最高，所以最脆弱
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[二級投資組合風(fēng)險] 老師感覺很奇怪剔除資產(chǎn)VAR的變化不是成分var的定義嗎，那不就是計算Energy的成分var嘛，不就是邊際var乘以positon嘛，這樣想法有什么問題？
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[一級金融市場與產(chǎn)品] 請問老師要套期保值時除了rolling hedge forward的情況外，就是選擇與原資產(chǎn)的maturity和risk factor最接近的嗎
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[二級操作風(fēng)險] 為什么選c 解釋一下每個選項
bucket1-3是什么意思
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[二級操作風(fēng)險] 為什么選a 解釋一下每個選項
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[二級操作風(fēng)險] 解釋一下每個選項 c為什么正確 是只允許使用SA嗎 不是只是推薦使用SA
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[二級操作風(fēng)險] 詳細(xì)介紹一下a和d 選項
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[二級操作風(fēng)險] 為什么選d 詳細(xì)解釋一下每個選項的適用情況
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[一級風(fēng)險管理基礎(chǔ)] 不太理解答案解析中說的場內(nèi)交易會擴(kuò)大basic risk 場外交易會減小basic risk
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[一級定量分析] volatility
老師這個是不寫錯了
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- [二級操作風(fēng)險] 請問model risk 都?xì)w于EDPM嗎，我記得CPBP里有個PRODUCT FLAWS 這個分類下也有一些模型錯誤，這兩者有何區(qū)別？
- [一級定量分析] bd選項的include后面是什么意思，為什么選d不選b
- [二級流動性風(fēng)險] 老師您好，這題的a和d我有點不是很能區(qū)分這題的分界點，遇到這種從高質(zhì)量政府債到有高質(zhì)量的公司債的題，應(yīng)該我要怎么確定HQLA是降低還是不變呢
- [二級市場風(fēng)險] A小問的parameter怎么理解啊，還有D小問也怎么理解
- [一級定量分析] 84題題目和答案分析一下
- [二級流動性風(fēng)險] 他這個利息應(yīng)該是三個月之后收到了，而且這個是抵押品抵押品的話，它的所有權(quán)還是在銀行，他的利息不應(yīng)該是直接被銀行收到了嗎？雖然現(xiàn)在是被抵押給了對方，難道這個利息后面就直接支付給了對手 嗎？就算是付給對方的話，他的利息也應(yīng)該折現(xiàn)到現(xiàn)在才是他現(xiàn)在的流出資金呀
- [一級定量分析] x取值范圍大于等于2小于3的數(shù)是只有一個2吧？那為什么概率是2/6？難道是1/6的概率又??2？
- [二級投資組合風(fēng)險] 第二個為什么是對的
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