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[一級估值與風險模型] 辨析778&867。感覺兩道題目都有考到組合中資產(chǎn)相關性變化對于VAR大小的影響。為什么一道答案說相關性變大，VAR變大，另一道卻從diversification角度出發(fā)，說VAR變??？應該怎么理解？
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[二級流動性風險] A不正確，C正確 兩者解釋
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[一級估值與風險模型] b是什么意思呀
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[一級風險管理基礎] 信息比率
老師，請問這個題是選A嗎？ E(R)=(6%+9%+4%+12%)/4=7.75%. SR=(7.75%-7%)/2.5%=0.3
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[一級估值與風險模型] 相加和是161呀，除以10不是16嗎，這里的17是四舍五入的結果還是必須向大了取啊
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[一級風險管理基礎] 一級風險管理基礎
老師，請問這個問題怎么做？
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[一級風險管理基礎] 一級風險管理基礎
老師，可以解釋一下第59題嗎？
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[一級估值與風險模型] expected shorfall不包括var嗎 還是說離散型不考慮 連續(xù)性要算
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[一級風險管理基礎] 一級風險管理基礎
老師，請問這個題怎么解答？
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[一級風險管理基礎] 一級風險管理與基礎
老師，請問這個題怎么解答？
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最新問答
- [二級市場風險] 我問一個市場風險的問題。相關系數(shù)上升時，做空股權層CDS，買入高級層的CDS。但是我理解的是，相關系數(shù)上升時，股權層風險被稀釋掉了，降低，那么cds價格降低，你做空股權層cds，相當于收到保費，但這個時候cds價格降低，你怎么賺錢呢，不應該是虧錢嗎
- [二級操作風險] 老師這道題為什么不是B呢
- [二級信用風險] DtD為5，后面那個20個違約是怎么算出來的
- [二級案例分析] 老師您好，實事熱點2024和2025年考試內容一樣嗎，現(xiàn)在只有2024的課程，2025年的還沒有出吧
- [二級流動性風險] 這道題的ACD選項可以解釋一下嗎 謝謝老師
- [一級風險管理基礎] 老師請問還可以去線下上課嗎
- [二級流動性風險] 問一下這道題，對應答案這里的5%是哪里得出來的？
- [二級投資組合風險] 這個是為什么
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