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[一級風險管理基礎(chǔ)] 老師，請問一下這道題的第一句表述中expected residual risk return must be at least 2%這句話是不是錯了，應(yīng)該是at most？如果是at least的話選不出d選項啊
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[一級估值與風險模型] 老師，請問futures的delta為什么等于e^rt
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[一級金融市場與產(chǎn)品] 老師計算遠期利率的公式R2*2-R1*1/2-1是不是只有在連續(xù)復利的時候才能用？
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[一級定量分析] 這個0.89是怎么算的啊
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[一級估值與風險模型] 老師這題怎么做？
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[一級金融市場與產(chǎn)品] 老師這題2為什么是錯的，和coupon是反比關(guān)系啊
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[一級估值與風險模型] 老師這題為什么選b不選c？
1回答
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[一級定量分析] 怎么看出要把標準誤從0.4降低到0.1啊
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[一級金融市場與產(chǎn)品] 11題的三可以解釋一下嘛
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[一級估值與風險模型] 凸性的定性變化
第三門課說，其他條件相同（應(yīng)該是到期時間和yield相同 ），coupon越高凸性越小 第四門課說，yield和久期相同，coupon越低凸性越小 這兩個的差距在于控制的變量是到期時間或是久期么？總覺得有點矛盾，怎么去解釋呢
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最新問答
- [二級市場風險] 我問一個市場風險的問題。相關(guān)系數(shù)上升時，做空股權(quán)層CDS，買入高級層的CDS。但是我理解的是，相關(guān)系數(shù)上升時，股權(quán)層風險被稀釋掉了，降低，那么cds價格降低，你做空股權(quán)層cds，相當于收到保費，但這個時候cds價格降低，你怎么賺錢呢，不應(yīng)該是虧錢嗎
- [二級操作風險] 老師這道題為什么不是B呢
- [二級信用風險] DtD為5，后面那個20個違約是怎么算出來的
- [二級案例分析] 老師您好，實事熱點2024和2025年考試內(nèi)容一樣嗎，現(xiàn)在只有2024的課程，2025年的還沒有出吧
- [二級流動性風險] 這道題的ACD選項可以解釋一下嗎 謝謝老師
- [一級風險管理基礎(chǔ)] 老師請問還可以去線下上課嗎
- [二級流動性風險] 問一下這道題，對應(yīng)答案這里的5%是哪里得出來的？
- [二級投資組合風險] 這個是為什么
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