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[一級風(fēng)險管理基礎(chǔ)] 這個要怎么算呢,沒有答案不知道選啥,有點不會
如題嗚嗚嗚
[一級風(fēng)險管理基礎(chǔ)] 50題答案也沒有啊選啥啊且為啥啊嗚嗚
如題嗚嗚嗚
[一級估值與風(fēng)險模型] 可轉(zhuǎn)債凸性
85題老師我不明白啥原理
[二級市場風(fēng)險] Correlation volatility
上課的時候說相關(guān)性的波動率在normal market最大,哪個是對的?
[一級金融市場與產(chǎn)品] 無法區(qū)分ab兩個選項
[一級金融市場與產(chǎn)品] 第六十題怎么做呀
[一級風(fēng)險管理基礎(chǔ)] CAPM模型是完美市場假說,也就是算出的收益率只考慮了系統(tǒng)性風(fēng)險,而我們在判斷一只股票是否應(yīng)該買入的時候的基金經(jīng)理給出的收益率和我們算出來的不一樣是因為基金經(jīng)理考慮了非系統(tǒng)性風(fēng)險嗎,還是什么原因
[一級風(fēng)險管理基礎(chǔ)] 有效前沿的說法
這個有效前沿的說法不是固定名詞嗎,為啥又說CML是有效前沿
[一級風(fēng)險管理基礎(chǔ)] 如描述
為什么這個題的Z點就是指完全投資了股票呢,題中說W點是所求點,那z后面那一截算啥呢,就是我標(biāo)A那里
[一級風(fēng)險管理基礎(chǔ)] 老師,CAPM里的beta的推導(dǎo)公式能幫我推一遍嗎
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