[一級風(fēng)險管理基礎(chǔ)] CAPM模型是完美市場假說，也就是算出的收益率只考慮了系統(tǒng)性風(fēng)險，而我們在判斷一只股票是否應(yīng)該買入的時候的基金經(jīng)理給出的收益率和我們算出來的不一樣是因為基金經(jīng)理考慮了非系統(tǒng)性風(fēng)險嗎，還是什么原因

pyc 發(fā)布于：2022-04-02 21:16:04 瀏覽111次   FRM FRM Part I
添加圖片
0/1000

名師解答

金老師 發(fā)布于2022-04-06 15:19:50

加載中...