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[一級風險管理基礎] 老師，這里D選項為什么會mismatch呀
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[一級風險管理基礎] 想問一下64題的A為什么不對，還有B選項為什么APT更加flexible呢
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[一級金融市場與產(chǎn)品] 想問一下什么是contraction risk
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[一級估值與風險模型] 這道題的思考過程是什么？我只能想到forward rate小于2.75，但是為什么是小于2.375
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[二級流動性風險] NIW
NII 是什么，答案的reprice怎么理解？
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[二級信用風險] 算pfe需要加負號嘛
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[一級金融市場與產(chǎn)品] 第91題為什么要把支付的成本按利息的形式算呢為什么不能把一年的時候交的成本 折現(xiàn)到零時刻跟在S0后面加上，然后再一起折現(xiàn)到六個月的時候呢
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[一級估值與風險模型] 計算VAR的方法分類
老師你看我的這個分類是對的嗎；Varinace covariance是什么方法？
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[一級估值與風險模型] 負凸性
答案和選項都是什么意思
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[一級估值與風險模型] Duration
什么意思沒看懂
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- [二級流動性風險] 老師您好，想請問一下計算liquidity adjusted VaR 的時候，VaR部分所使用的confidence level對應的分位點和LC部分所使用的分位點是不一樣的嗎？這道題中，答案解析給的數(shù)值一個是2.33，另一個是2.58。
- [一級定量分析] 147題老師他這個答案A說遺漏的變量要和其他變量有關，可是我們不是要求變量之間獨立嗎？
- [二級市場風險] 第39題他題目的意思不應該是選出錯誤的嗎？
- [一級估值與風險模型] 這個92題答案算duration用的什么原理？和視頻解析講的不一樣
- [二級市場風險] 6 7題都完全不懂
- [一級估值與風險模型] 第95題答案沒看懂，而且收益率下降債券價格不應該上升嗎，他怎么說下降
- [一級估值與風險模型] KRD什么時候表示100bp帶來的變化了，瞎說，書上例題寫的就是10bp的變化
- [一級估值與風險模型] 他這里不是說了Gamma在 at the money最大嗎，那delta估計就應該在at the money誤差最大啊，為什么答案說away from the money
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