[一級風(fēng)險管理基礎(chǔ)] 使用衍生產(chǎn)品做對沖交易對手方之間是零和博弈嗎？

2019-07-17 17:18:501回答

[一級風(fēng)險管理基礎(chǔ)] 一級風(fēng)險管理基礎(chǔ)

可以解釋一下c，d選項嗎？謝謝老師

2019-07-17 09:44:411回答

[一級風(fēng)險管理基礎(chǔ)] 老師，這道題有點不懂，可以解釋一下嗎

2019-07-14 10:07:131回答

[一級風(fēng)險管理基礎(chǔ)] 老師，這道題是答案解釋里的那句 The mean variance efficient market portfolio.指的是什么呀，為什么他和CAPM模型有很直接的關(guān)系

2019-07-14 10:00:471回答

[一級風(fēng)險管理基礎(chǔ)] 老師好，25題為什么選D呀？為什么ABC選項都有套利機會

2019-07-14 09:46:481回答

[一級風(fēng)險管理基礎(chǔ)] structural model 和 statistic model 老師可以具體解釋一下嗎

2019-07-14 09:36:251回答

[一級風(fēng)險管理基礎(chǔ)] 老師，這個第三個為什么是對的？這個最小方差組合是全球最小方差組合那個點嗎？

2019-07-13 17:49:022回答

[一級風(fēng)險管理基礎(chǔ)] 練習(xí)冊1、2 corporate risk management ：a primer 第七題 四個選項分別什么意思？ 這道題如何理解

2019-07-13 11:28:531回答

[一級風(fēng)險管理基礎(chǔ)] Information ratio具體怎么算

因為剛開始基礎(chǔ)課，書上也只是簡略的提到一下IR，想知道具體怎么算，例題如下

2019-07-09 20:51:301回答

[一級金融市場與產(chǎn)品] 因為基差，對沖所得到的實際價格

期貨的盈利F1-F2，是不是因為在t2時刻為了平倉而持有長頭寸，用短頭寸的期貨合約價格減長頭寸的期貨價格就是期貨盈利?

2019-07-05 15:40:592回答