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[一級估值與風險模型] 為什么選c？有點不懂 為什么ITM對分紅更敏感？
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[一級金融市場與產(chǎn)品] 請問1.3bond yield第15題
為什么這么算呀，沒看懂????
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[一級金融市場與產(chǎn)品] 請問bond price 第7題
請問一下這里的strip price是什么含義，它和書上的zero rate有什么關聯(lián)
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[一級金融市場與產(chǎn)品] 1.計算clean price時，請問一下conversion factor 換算因素1.3256代表什么呀？ 2.settlement price 68 2/32是不是折現(xiàn)以后的價格？
1.2 bond price 第6題
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[一級估值與風險模型] 這個一年VaR相當于252 一天VaR考試會告訴你嗎 還是要自己記
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[一級估值與風險模型] 這題不是很理解
我感覺根據(jù)書上表示 mean reversion VaR應該減少...
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[一級估值與風險模型] 沒看懂這題什么意思
1回答
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[一級風險管理基礎] 老師，這段話是什么意思？是哪個知識點？
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[一級金融市場與產(chǎn)品] 老師，為什么隨著到期日臨近，債券價格會接近其面值呀
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[一級金融市場與產(chǎn)品] 老師，能講講D嗎？
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最新問答
- [二級信用風險] 老師您好，請問是pd上升，相關性下降對嗎？然后是相關性上升，cds spread下降（這里的cds 的相關性是標的物和對手方的相關性嗎？然后first cds是相關性上升，cds spread下降，n cds是相關性上升，spread也上升，這兩個的相關性是資產(chǎn)之間的相關性嗎？那我的fcds和ncds總體和標的物和對手方的相關性也是最開始的相關性上升，spread下降嗎？我有點搞混了
- [一級金融市場與產(chǎn)品] 119式子不理解，0.7哪里來的，為什么要乘0.7
- [一級金融市場與產(chǎn)品] 118 為什么用預期的久期8.4而不用到期的久期9?
- [一級金融市場與產(chǎn)品] 116式子和題沒看懂，什么時候用現(xiàn)金流折現(xiàn)法，什么時候用cost of carry 計算遠期價值呢？ 115不能用cost ofcarry嗎，115為什么不能用藍色式子呢？
- [二級信用風險] 這道題使用merton模型計算pd，為甚么使用的是15%（expected rate of return of the value of company\'s assets）作為r，我記得課上講的是使用無風險利率。
- [二級信用風險] 老師您好，numerical approach和heuristic approach和statistical d approach這三者的關系是？第一個是unsupervised然后第三個是supervised的？然后第二個是unsupervised嗎？reduced form approach里的numerical d approach和heuristic and numerical approach里的numerical approach是同一個東西嗎
- [一級估值與風險模型] 看不懂知識點
- [二級信用風險] RAROC它的分母不就是經(jīng)濟資本嗎？他這里為什么要乘久期然后又就是我不知道他這個分母是怎么計算。 為什么這么計算？麻煩解釋清楚一點。
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