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[一級定量分析] 老師,這道題目怎么做呀,看不懂解析
[一級金融市場與產品] 這道題要怎么算
[二級市場風險] 如果有1000個return樣本,計算95%的VaR應該將這組數據從高到低排序之后找倒數第51個數。那為什么在樣本是50的時候,計算95%的VaR,不應該是找倒數第6個數呢,老師一直講的是介于5和6之間,不明白這個道理
[一級金融市場與產品] 這道題是使用了剝削法進行計算的嗎?答案為什么這樣算
[一級金融市場與產品] 我想問的是書上寫了tend offers ,為什么題目中出現的fixed spread tend offers不算在必要機制中呢?還有哪些類型的tend offers不算在內?還是說 tend offers都不算
我不想知道怎么去排除這個題的答案,我想問是詳細的知識點,能請老師幫我補充一下嗎?
[一級風險管理基礎] 老師,什么是accounting risk ,什么是economic risk?
[一級風險管理基礎] 老師,能不能幫忙解釋一下這道題的D選項?
[一級金融市場與產品] 當某一公司債券涉及到債券退休時,哪些機制是被要求寫入債券合約當中的呢?
我認為書上給的信息太少太籠統(tǒng),這些機制當中是否有分類和特例呢?
[一級估值與風險模型] 關于遠期的delta和期權的區(qū)別不太明白,書上好像沒有說到
[一級定量分析] 請問老師為什么第96題the long-run average volatility是根號VL,而不是VL
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