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[一級估值與風險模型] 求解答
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[一級估值與風險模型] 請問老師VaR不是不滿足次可加性嗎？為什么說滿足啊了properties呢？
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[一級估值與風險模型] 20題
為什么他的解析在第一步直接用了6.5 這里題目也沒有說考慮提前行權(quán)的呀。不應該直接第二步直接一步折到頭么 還有一個問題就是那個先上升后下降回歸原始價格他這里寫了29.33這個結(jié)果可能也會輕微影響最后算出來的結(jié)果嘛 圖4是我算的
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[一級金融市場與產(chǎn)品] 165題，87.34如何算得？解析不理解，最高價是股票價格，最低價這部分是什么意思？
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[一級估值與風險模型] 想問一下2錯在哪
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[一級風險管理基礎(chǔ)] 老師 c選項為什么是提供風險數(shù)據(jù)的單一來源
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[一級風險管理基礎(chǔ)] 老師，什么叫adjustable-rate loan rate resets，它是怎么以及為什么會是次貸危機的產(chǎn)生原因
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[一級風險管理基礎(chǔ)] 老師 這一題的bcd都是什么 他們的運行模式是什么樣的，以及為什么cd對沖信用風險而b是對沖利率風險？
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[一級金融市場與產(chǎn)品] 老師這個為什么選C
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[一級風險管理基礎(chǔ)] the use of a future contracts to hedge future sales receipts will result in mismatch of profit for accounting purpose.
不太理解這句話的意思。
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最新問答
- [二級市場風險] 我問一個市場風險的問題。相關(guān)系數(shù)上升時，做空股權(quán)層CDS，買入高級層的CDS。但是我理解的是，相關(guān)系數(shù)上升時，股權(quán)層風險被稀釋掉了，降低，那么cds價格降低，你做空股權(quán)層cds，相當于收到保費，但這個時候cds價格降低，你怎么賺錢呢，不應該是虧錢嗎
- [二級操作風險] 老師這道題為什么不是B呢
- [二級信用風險] DtD為5，后面那個20個違約是怎么算出來的
- [二級案例分析] 老師您好，實事熱點2024和2025年考試內(nèi)容一樣嗎，現(xiàn)在只有2024的課程，2025年的還沒有出吧
- [二級流動性風險] 這道題的ACD選項可以解釋一下嗎 謝謝老師
- [一級風險管理基礎(chǔ)] 老師請問還可以去線下上課嗎
- [二級流動性風險] 問一下這道題，對應答案這里的5%是哪里得出來的？
- [二級投資組合風險] 這個是為什么
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