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[一級定量分析] 不理解答案和解析，希望詳細(xì)解答，謝謝
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[一級定量分析] 請問老師，這道題中的函數(shù)表達(dá)式是不是寫錯了？
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[一級定量分析] 為什么VAR是均值減去分位數(shù)乘標(biāo)準(zhǔn)差，而置信區(qū)間是要再除以一個根號n?。慷咧g的差別有什么聯(lián)系嗎？
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[二級市場風(fēng)險] 請問老師條件極值理論有用copula嗎
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[一級金融市場與產(chǎn)品] Basis risk arises in cross-hedging strategies but there is no basis risk when the underlying asset and hedge asset are identical 老師 這句話為什么錯？
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[二級市場風(fēng)險] 請問老師FHs考慮到相關(guān)性了嗎，是在哪體現(xiàn)的。他不是先用Garch算出波動率，把收益率標(biāo)準(zhǔn)化，再用bootstrap擴(kuò)大數(shù)據(jù)，然后調(diào)波動率，再排序，求VaR嗎，感覺好像沒有相關(guān)性。
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[一級估值與風(fēng)險模型] 這個組合的相關(guān)性高為什么能夠獲利呢？相關(guān)性高不是會使風(fēng)險上升么？
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[一級定量分析] 老師，為什么這個t檢驗(yàn) 分子用的是9%??？beta不是沒告訴嗎？
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[一級金融市場與產(chǎn)品] 老師 這里的long exposure to asset怎么理解
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[一級定量分析] 求解答
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最新問答
- [二級信用風(fēng)險] 想問一下老師對于正向錯向風(fēng)險的概念，敞口上升違約率上升是錯向風(fēng)險，那么如果敞口上升違約率下降是什么？兩個都下降又是什么？
- [二級市場風(fēng)險] 這道題怎么解釋？
- [二級市場風(fēng)險] 我問一個市場風(fēng)險的問題。相關(guān)系數(shù)上升時，做空股權(quán)層CDS，買入高級層的CDS。但是我理解的是，相關(guān)系數(shù)上升時，股權(quán)層風(fēng)險被稀釋掉了，降低，那么cds價格降低，你做空股權(quán)層cds，相當(dāng)于收到保費(fèi)，但這個時候cds價格降低，你怎么賺錢呢，不應(yīng)該是虧錢嗎
- [二級操作風(fēng)險] 老師這道題為什么不是B呢
- [二級信用風(fēng)險] DtD為5，后面那個20個違約是怎么算出來的
- [二級案例分析] 老師您好，實(shí)事熱點(diǎn)2024和2025年考試內(nèi)容一樣嗎，現(xiàn)在只有2024的課程，2025年的還沒有出吧
- [二級流動性風(fēng)險] 這道題的ACD選項(xiàng)可以解釋一下嗎 謝謝老師
- [一級風(fēng)險管理基礎(chǔ)] 老師請問還可以去線下上課嗎
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