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[一級估值與風險模型] 65題為什么再給定其他條件相同時，擁有相同到期日的債券，修正久期相同？（解析第一句話）
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[一級估值與風險模型] key rate duration
老師為什么這道定性題選D？key rate duration不是與modify duration保持一致嗎，也就是說分母不是變動百分百嗎？
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[二級投資組合風險] 謝謝老師，請問這兩道題的原理是什么，怎么理解 'distressed hedge funds' ？
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[一級估值與風險模型] 老師，這一部分有點沒太看懂
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[二級流動性風險] 請問老師這里的短期債券是屬于earning asset嗎
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[一級估值與風險模型] DV01
為什么coupon最多的DV01最大？maturity相同coupon越多不是duration越小嗎。
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[一級金融市場與產品] 老師 convexity grows proportionately with the maturity of the bond。 這句話為什么是錯的。
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[一級金融市場與產品] 這個意思是之前有過大量prepayment所以未來prepayment可能就降低了嗎
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[二級流動性風險] 請問老師第八題怎么理解
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[一級金融市場與產品] 老師 remaining to maturity 是指總的現(xiàn)金流時長 還是從settlement 開始到結束。
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最新問答
- [二級信用風險] 想問一下老師對于正向錯向風險的概念，敞口上升違約率上升是錯向風險，那么如果敞口上升違約率下降是什么？兩個都下降又是什么？
- [二級市場風險] 這道題怎么解釋？
- [二級市場風險] 我問一個市場風險的問題。相關系數(shù)上升時，做空股權層CDS，買入高級層的CDS。但是我理解的是，相關系數(shù)上升時，股權層風險被稀釋掉了，降低，那么cds價格降低，你做空股權層cds，相當于收到保費，但這個時候cds價格降低，你怎么賺錢呢，不應該是虧錢嗎
- [二級操作風險] 老師這道題為什么不是B呢
- [二級信用風險] DtD為5，后面那個20個違約是怎么算出來的
- [二級案例分析] 老師您好，實事熱點2024和2025年考試內容一樣嗎，現(xiàn)在只有2024的課程，2025年的還沒有出吧
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- [一級風險管理基礎] 老師請問還可以去線下上課嗎
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