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[二級投資組合風(fēng)險] 如圖
這道題解釋一下，我記得當(dāng)時一級講夏普比率不是衡量的比較廣泛嗎，單個股，未充分分散的風(fēng)險等
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[二級信用風(fēng)險] 這里在算4個中有2個違約概率的時候，為什么不再額外乘以（99%）2呢？不應(yīng)該是2個違約且2個不違約嗎？
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[一級定量分析] 老師 第十題的意思是 樣本均值等于總體均值估計就是無偏的嗎
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[二級投資組合風(fēng)險] 如圖
看不懂，解釋一下
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[二級投資組合風(fēng)險] 如圖
為啥是用9.7去減的呀，算這個的時候上課講的不是應(yīng)該用（100×growth-90×growth rate）這個值去減嗎，這樣算surplus at risk嗎？
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[一級估值與風(fēng)險模型] 80題，沒有頭緒。
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80題，沒有頭緒
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[一級金融市場與產(chǎn)品] 金融市場與產(chǎn)品 講義題目
請問第二小問里的0.25是怎么算的？謝謝老師！
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[二級市場風(fēng)險] 如圖
解釋一下b選項
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[二級市場風(fēng)險] 如圖
解釋一下bd選項
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最新問答
- [一級定量分析] bd選項的include后面是什么意思，為什么選d不選b
- [二級流動性風(fēng)險] 老師您好，這題的a和d我有點不是很能區(qū)分這題的分界點，遇到這種從高質(zhì)量政府債到有高質(zhì)量的公司債的題，應(yīng)該我要怎么確定HQLA是降低還是不變呢
- [二級市場風(fēng)險] A小問的parameter怎么理解啊，還有D小問也怎么理解
- [一級定量分析] 84題題目和答案分析一下
- [二級流動性風(fēng)險] 他這個利息應(yīng)該是三個月之后收到了，而且這個是抵押品抵押品的話，它的所有權(quán)還是在銀行，他的利息不應(yīng)該是直接被銀行收到了嗎？雖然現(xiàn)在是被抵押給了對方，難道這個利息后面就直接支付給了對手 嗎？就算是付給對方的話，他的利息也應(yīng)該折現(xiàn)到現(xiàn)在才是他現(xiàn)在的流出資金呀
- [一級定量分析] x取值范圍大于等于2小于3的數(shù)是只有一個2吧？那為什么概率是2/6？難道是1/6的概率又??2？
- [二級投資組合風(fēng)險] 第二個為什么是對的
- [二級信用風(fēng)險] 老師這一題為什么不用除第一年存活率？什么時候要除什么時候不用啊
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