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[一級估值與風(fēng)險模型] 看了答案之后感覺很亂,答案說“the full sample of data is split into subgroups used to estimate conditional volatility ”,選項是“the full sample of data is not split into subgroups used to estimate conditional volatility ”,那么c選項是不是錯了?而且b,c選項都和解析里的正確答案不一樣,c選項究竟是不是一個壞處?
[一級估值與風(fēng)險模型] 為什么這題選a?
[一級估值與風(fēng)險模型] 這題依據(jù)答案不應(yīng)該選c嗎?
[一級風(fēng)險管理基礎(chǔ)] 賣出期貨期權(quán)為什么有隱形成本?
[一級估值與風(fēng)險模型] 為什么要組合的標(biāo)準(zhǔn)差就是UL開根號
[一級估值與風(fēng)險模型] 這個題怎么寫
[一級定量分析] 老師第五題為什么是加法關(guān)系
[一級金融市場與產(chǎn)品] 想問一下2,3選項為什么是對的?
2,3選項
[一級估值與風(fēng)險模型] c選項是不是var和es同時都沒有正態(tài)分布這個假設(shè),正態(tài)分布這個假設(shè)是mean variance的
[一級估值與風(fēng)險模型] lgd不是40%嗎,pd=1%×lgd=40%是不是有問題,
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