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[二級信用風(fēng)險] 信用風(fēng)險評估工具的問題也算系統(tǒng)性風(fēng)險嗎，還有對其的改進優(yōu)化也算mitigate風(fēng)險嗎，這樣說的話，市場風(fēng)險，操作風(fēng)險之類的一系列的識別評估，豈不是都算系統(tǒng)性風(fēng)險
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[一級估值與風(fēng)險模型] 為什么要最后要相減?答案跟選項有什么關(guān)系么？
1回答
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[二級信用風(fēng)險] 這題沒太懂為啥現(xiàn)金流量表就沒用了
1回答
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[一級估值與風(fēng)險模型] 這句話為什么是對的，怎么理解?
4回答
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[二級信用風(fēng)險] 老師 這個題目沒看懂
1回答
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[二級信用風(fēng)險] 老師這個題目有點沒懂
1回答
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[一級風(fēng)險管理基礎(chǔ)] 選項分別有什么區(qū)別特點嗎？可以解釋一下題目問了什么嗎？
1回答
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[一級定量分析] 為什么the return of being long a call Option exhibits positively skewed?
1回答
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[二級市場風(fēng)險] Basic HS有一個缺點是沒有利用好所擁有的信息，這句話應(yīng)該怎么理解？
2回答
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[二級投資組合風(fēng)險] 20題不理解
老師，不應(yīng)該是沒有預(yù)測到的按照0來算嗎？而且和在不在benchmark里有什呢關(guān)系呢
1回答
最新問答
- [二級投資組合風(fēng)險] 上次提問次數(shù)限制了 老師說的0.004應(yīng)該是計算IR的分子excess return 分母的話我算的traking error有問題，在計算trakingerror的分母時候 我是不是按照我綠筆寫的 把benchmark取均值 然后拿左側(cè)rp剪去他 然后平方相加再處以4開根號就得到traking error了？如果我這樣做還是有問題的話 麻煩老師直接把具體過程寫給我 還有兩天考試 比較急
- [一級估值與風(fēng)險模型] 老師 這題看不懂
- [二級信用風(fēng)險] 老師您好，關(guān)于這個知識點的理解方面，這里說把ccr當(dāng)作cr，會忽略Cva的變化還是會遭受cva變化呀
- [二級信用風(fēng)險] 對于lender方，value of debt到底等于啥呀，不是說等于lender sell a call option嗎？為什么知識點匯總這里又說是sell put
- [二級市場風(fēng)險] 老師您好，為什么a的解釋是不相關(guān)呢？如果置信區(qū)間越短的話，那不是越有可能有更多的exceptions嗎？
- [一級定量分析] x取值范圍大于等于2小于3的數(shù)是只有一個2吧？那為什么概率是2/6？難道是1/6的概率又??2？
- [二級流動性風(fēng)險] 12題調(diào)整之后leverage按照1+D/E來看 debt不是原20+broker50+第二次broker的50嗎？然后equity是原80?兩次broker的50
- [二級流動性風(fēng)險] borrowing from the federal reserve bank和federal funds market這兩個融資渠道有什么區(qū)別和側(cè)重點
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