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周末面授+專享私播+高清網(wǎng)課+實(shí)景網(wǎng)課+兩期暑期班+兩期暑期夏令營(yíng)大學(xué)生CPA菁英培養(yǎng)B計(jì)劃
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專屬VIP學(xué)習(xí)服務(wù)+重難點(diǎn)直播+高清網(wǎng)課+實(shí)景網(wǎng)課[一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)] 為什么“與交易對(duì)手方的互換條約超過(guò)了對(duì)手方的credit limit”這里描述的是操作風(fēng)險(xiǎn)呢
[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 估值與風(fēng)險(xiǎn)模型 T22
老師您好,這道題用到gamma哪個(gè)知識(shí)點(diǎn)呢?為什么又需要對(duì)沖delta neutral 又要對(duì)沖gamma neutral?不太明白這道題的思路(>人<;)
[一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)] 請(qǐng)問(wèn)這里C選項(xiàng)說(shuō)的4步是什么呢,為什么資產(chǎn)證券化會(huì)減少借貸方的成本呀
[一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)] 有些沒(méi)太理解D的意思,D是說(shuō)借方因?yàn)闃?biāo)準(zhǔn)下降所以退出市場(chǎng),傳導(dǎo)錯(cuò)誤嗎?
[一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)] 這里的新的對(duì)手方風(fēng)險(xiǎn)是指把風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給了被賣CDS的人嗎?credit spread risk指的是什么呢
[一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)] 這里的B和D指的是什么,似乎沒(méi)有在課上聽(tīng)過(guò)這兩個(gè)概念
[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 估值與風(fēng)險(xiǎn)模型 T18
老師您好。這道題中the risk of an option that is close to expiration and deep in the money和delta趨近于1有什么關(guān)聯(lián)呢?其他的字母趨近于零又代表啥呢
[一級(jí)定量分析] 這道題我公式列出來(lái)了,Va和Vb咋求啊
[一級(jí)定量分析] 這題可以用Exb的平方減去Exb總體的平方這個(gè)公式算嗎,為啥我不用定義的方法做就算不出來(lái)
[一級(jí)定量分析] 有關(guān)自由度的問(wèn)題
老師好,我想問(wèn)下什么時(shí)候求樣本的數(shù)據(jù)時(shí)分式下面用(n-1),有點(diǎn)判斷不清楚什么時(shí)侯樣本的個(gè)數(shù)用(n-1)。求樣本的平均值和方差都是用(n-1)嗎
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