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[一級風(fēng)險管理基礎(chǔ)] statement of risk aggregation
[一級估值與風(fēng)險模型] 為什么in-the-money的期權(quán)價格更敏感?B又怎么解釋?
[一級風(fēng)險管理基礎(chǔ)] 判斷不來點,題目里找不到要用的信息
[一級風(fēng)險管理基礎(chǔ)] the market price of risk 是什么意思,不理解
[一級估值與風(fēng)險模型] u×d不是1嗎?為什么會是1.2和0.96
[一級估值與風(fēng)險模型] 能全面解釋這道題嗎?為什么折現(xiàn)不是用連續(xù)復(fù)利?為什么用復(fù)利折現(xiàn)還要用百分之八折兩次?難道不是默認(rèn)半年一期的嗎?
[二級信用風(fēng)險] 老師,14題 為什么marginal VaR與集中度風(fēng)險有關(guān)?
[二級信用風(fēng)險] 老師,13題畫紅線的句子不明白,為什么因為損失分布是不對稱的,所以VaR比波動率更好?
[一級風(fēng)險管理基礎(chǔ)] D選項不太理解
[一級風(fēng)險管理基礎(chǔ)] 這道題能每個選項解釋一下嗎
每個選項都有點疑惑。 A為什么會導(dǎo)致premature taxes payable B為什么不能同時對沖 C為什么是有益的 D為什么不匹配
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