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[一級風險管理基礎] 原題:a put option is similar to a short forward contract with respect to downside protection 答案說這對的 但是put option頂多虧個期權費,short forward是可以一直虧下去的吧,為啥還說他有下行保護呢?
[一級金融市場與產品] interest cap,請問一下這個利率的封頂是到了頂端利率就固定為cap的值了,還是會和callable bond 那樣無限地去接近那個值
[一級金融市場與產品] 請問一下這題的A是什么意思
[一級風險管理基礎] 十三題和十四題的第二條如何理解
[一級估值與風險模型] 學校上風險管理時講到了期權的 風險中性違約概率,在期權估值里,請問一下這個是證書里的考點嗎
[一級風險管理基礎] 第六題BCD選項咋理解,謝謝老師
[一級風險管理基礎] 老師第九題怎么做啊,答案也沒看懂。年初付和年末付有什么影響。謝謝老師
[一級金融市場與產品] 初始保證金必須是現(xiàn)金,變動保證金可以是現(xiàn)金或實物,這樣對嗎
[二級投資組合風險] HPR
HPR不知道怎么算
[二級投資組合風險] Beta
C D怎么理解
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