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專屬VIP學(xué)習(xí)服務(wù)+重難點(diǎn)直播+高清網(wǎng)課+實(shí)景網(wǎng)課[一級(jí)經(jīng)濟(jì)學(xué)] 老師,這道題如果長期資產(chǎn)之前有過折舊計(jì)入在利潤表里,那么A選項(xiàng)就是對(duì)的吧?
[二級(jí)衍生品] 關(guān)于Fixed-income forward and futures書上的例題(2020年CFA二級(jí)11月班講義三P118)
如圖。書中例題的PVC的coupon為什么是按照6%來折現(xiàn)的?coupon按照半年來計(jì)提,我覺得PVC的折現(xiàn)應(yīng)該按3%來折現(xiàn),即35/(1+3%)。煩請(qǐng)解答,是我思路錯(cuò)了還是例題錯(cuò)了。謝謝!
[三級(jí)私人財(cái)富管理] 17題答案為什么沒用到adrian的工資,還有familyexpenses等條件,只計(jì)算olivia的收支
[一級(jí)經(jīng)濟(jì)學(xué)] 老師,一點(diǎn)=0.0001元,這里為什么乘以100呢?
[一級(jí)經(jīng)濟(jì)學(xué)] 老師,第5題,說一國貨幣的升貶值說的不是 currency嗎?那這里本國貨幣應(yīng)該是 currency呀?
[一級(jí)經(jīng)濟(jì)學(xué)] 老師,這個(gè)公式?jīng)]有理解,價(jià)格彈性是負(fù)數(shù),這個(gè)公式?jīng)]有大于0的時(shí)候呀?
[一級(jí)投資組合] 老師,這道題是答案錯(cuò)了嗎?我ab選項(xiàng)看答案也沒懂,謝謝
[二級(jí)固定收益] 1、關(guān)于債券組合久期的疑問。組合的有效久期=每只債券的有效久期*比重的和。那么這道題中portfolio的有效久期4.7是組合關(guān)鍵利率久期的加權(quán)平均1/3*(1.8+3.6+8.7),這是不是錯(cuò)誤了?粗略計(jì)算的化應(yīng)該是1/3*(5+10+30)=15,精確計(jì)算的化應(yīng)該是1.8+3.6+8.7=14.1,這樣對(duì)嗎? 2、關(guān)于sensitivity factor,是指基準(zhǔn)利率曲線每一單位水平、垂直、曲度的變化對(duì)應(yīng)的利率變化嗎?以這道題為例,我可不可以理解為5年期的利率一共變化了1+1+0.5=2.5(%)?如果其他年限的利率保持不變,那債券價(jià)格率是變化-1.8*2.5%?組合的價(jià)值變化率是-1.8*2.5%-3.6*1.5%-8.7*1%,這樣理解對(duì)嗎? 3、如果給出Dl,Ds和Dc,那債券組合的價(jià)值變化可以精確求解嗎?ΔL,Δs,Δc和sensitivity factor 之間有什么定量的關(guān)系嗎?用這種方式求出的組合變化率和-1.8*2.5%-3.6*1.5%-8.7*1%會(huì)相等嗎? 被這個(gè)問題提困擾很久了,希望老師可以解答疑惑。
[一級(jí)經(jīng)濟(jì)學(xué)] 老師,第7題請(qǐng)講解。
[一級(jí)經(jīng)濟(jì)學(xué)] 老師,第16題和第22題請(qǐng)講解。謝謝!
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