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請問short cut的計算:effective rate=opening future rate-closing basis對于利率期貨和匯率期貨都適用嗎? 這個shortcut是在什么情況下用呢?
這個題目不是要對沖receiving的風(fēng)險 所以應(yīng)該制造應(yīng)收 所以應(yīng)該borrowing嗎? 為什么答案一開始就用12m/1.005 呢?
看不懂答案怎么來的
老師FRA這里,是不是存款利率和借款利率可能反著給,但確定數(shù)字大的是借款利率?
老師,考試時irr可以直接用函數(shù)算嗎
老師,考試時算npv可以保留很多位小數(shù)嗎,因為在官網(wǎng)做模考卷時那個Excel不太會調(diào)整,或者只會調(diào)整到小數(shù)點后兩位
為啥不選B
如果在計算年金現(xiàn)值的時候,比如是1~5年,10%,直接找五年對應(yīng)的10%年金系數(shù),第一年不用再折現(xiàn)乘10%,一年的復(fù)利現(xiàn)值系數(shù)是嗎(如果是這樣,為什么不用再折現(xiàn),像算某一年的一樣???)?如果是告知某現(xiàn)金流第一年數(shù)值,cost of capital 10%,那還要找第一年的現(xiàn)值系數(shù)去折現(xiàn)是嗎?
老師請問單體sofp上的invest in s和A是初始投資額嗎?
分不清哪些項目屬于SoFP和P/L
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