為什么在資本市場線和有效邊界的切點M之前的片段中，會產(chǎn)生代表同時投資無風(fēng)險資本和有風(fēng)險證券的資本市場線在同一標(biāo)準(zhǔn)差的情況下有收益率比僅有有風(fēng)險資產(chǎn)的收益率高的情況？我認(rèn)為既然持有了無風(fēng)險資產(chǎn)那么在同一標(biāo)準(zhǔn)差時它收益率肯定比只持有風(fēng)險資產(chǎn)的收益率低?。?/h3>
mianmiantuan 發(fā)布于：2021-12-13 12:11:30 瀏覽228次   CPA 財務(wù)成本管理
比如當(dāng)標(biāo)準(zhǔn)差是11.9的時候？
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王譯藝 發(fā)布于2021-12-13 13:02:57

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