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[一級估值與風(fēng)險模型] 為什么ES是 the average of the worst 100(1-a)% of loss? 我覺得是α部分的加權(quán)平均。
誒呀誒呀不能不會
發(fā)布于：2021-03-09 19:22:20
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Josiah
發(fā)布于2021-03-10 08:52:05
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- [二級信用風(fēng)險] Appreciation and not depreciation of the yen generated a substantial gain for Japanese banks with foreign currency swaps positions. A fixed-rate receiver experiences a value gain to the extent that the swap rate declines.日本銀行進行外匯互換的話不是支出日元收到其他貨幣嗎？就相當(dāng)于是看跌日元，然后日元貶值的話，那他不就是賺了嗎？
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- [一級估值與風(fēng)險模型] 87題答案為什么不是1.76%而是1.82%去乘以800，0.99×400=396呀，不應(yīng)該是第396個數(shù)嗎
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