[二級投資組合] 老師，講義中對Var的定義為：at some probability the expected loss during a specified time period. 是否與Var= expected loss+ unexpected loss 沖突？二者該如何理解？

shanshancandy 發(fā)布于：2020-12-01 16:10:06 瀏覽254次   CFA CFA二級
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Xenos_lun 發(fā)布于2020-12-02 11:01:29

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