[一級估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 老師，第147題 隨樣本量的增加，當(dāng)收益成正態(tài)分布的時(shí)候，蒙特卡羅風(fēng)險(xiǎn)值應(yīng)收斂到Δ正態(tài)分布風(fēng)險(xiǎn)值里是為什么？

userrp9veh 發(fā)布于：2024-09-09 17:19:04 瀏覽48次   FRM FRM Part I
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鐘老師 發(fā)布于2024-09-10 18:51:48

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