老師好 2018 sepQ1。 這題為什么算currency future是直接當(dāng)做把匯率鎖定在future close day的價格呀 但是future不是有一個在現(xiàn)在就sell future，未來6個月之后再買進future平倉和用6個月之后的即期匯率把EUR換JPY嘛 那不是應(yīng)該是先按照forward價格把EUR換JPY 然后再計算gain or loss on future兩個步驟嘛 為什么是一個步驟直接用future價格賣eur呀 謝謝老師

userbu 發(fā)布于：2024-08-18 18:15:40 瀏覽21次   ACCA AFM
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AimeeQin 發(fā)布于2024-08-19 07:39:32

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