swap怎么跟future一個(gè)用法？

user3m4qip 發(fā)布于：2023-12-02 14:38:46 瀏覽104次   ACCA AFM
圖一是題目說(shuō)把initial pay的5000$做一個(gè)swap，但是swap不是跟counterpart有互相約定換一下利息嘛？圖二答案中為什么這個(gè)swap可以把后面政府給的7500中的5000的匯率固定在yr0的0.143？那不是買(mǎi)了一個(gè)期貨來(lái)固定利率嘛？不明白這個(gè)swap是怎么體現(xiàn)的？這里固定匯率那counterparty的互換作用沒(méi)體現(xiàn)呀。圖三圖四是原題
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AimeeQin 發(fā)布于2023-12-03 17:42:06

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