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FRM?一級(jí)高清網(wǎng)課 掃二維碼繼續(xù)學(xué)習(xí)

12800.00元

  • 第 1 章 ： 前導(dǎo)課——風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)&金融市場與產(chǎn)品
  • 課時(shí)1：FRM考試要點(diǎn)（1） 17:43
  • 課時(shí)2：FRM考試要點(diǎn)（2） 44:59
  • 免費(fèi) 課時(shí)3：風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)前導(dǎo)內(nèi)容-風(fēng)險(xiǎn)的定義（1） 41:27
  • 課時(shí)4：風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)前導(dǎo)內(nèi)容-風(fēng)險(xiǎn)的定義（2） 47:38
  • 課時(shí)5：風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)前導(dǎo)內(nèi)容-投資組合理論的建立（1） 32:48
  • 課時(shí)6：風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)前導(dǎo)內(nèi)容-投資組合理論的建立（2） 46:29
  • 課時(shí)7：風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)前導(dǎo)內(nèi)容-投資組合理論的建立（3） 48:17
  • 課時(shí)8：風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)前導(dǎo)內(nèi)容-投資組合理論的建立（4） 37:06
  • 課時(shí)9：金融市場產(chǎn)品前導(dǎo)-利率和債券的關(guān)系（1） 47:52
  • 課時(shí)10：金融市場產(chǎn)品前導(dǎo)-利率和債券的關(guān)系（2） 19:00
  • 課時(shí)11：金融市場產(chǎn)品前導(dǎo)-衍生產(chǎn)品（1） 42:59
  • 課時(shí)12：金融市場產(chǎn)品前導(dǎo)-衍生產(chǎn)品（2） 25:44
  • 第 2 章 ： 定量分析
  • 課時(shí)13：Quantative Analysisi A Helicopter View 16:47
  • 免費(fèi) 課時(shí)14：Introduction 07:38
  • 第 1 節(jié) ： Fundamental of probability
  • 課時(shí)15：Fundemental of Probability 33:47
  • 課時(shí)16：Event and Set 13:47
  • 課時(shí)17：Conditional Probability 40:05
  • 課時(shí)18：Bayes' Rule 35:55
  • 課時(shí)19：Practice and Summary 33:50
  • 第 2 節(jié) ： Random variables and Moments
  • 課時(shí)20：Random Variables 33:53
  • 課時(shí)21：Moment 13:01
  • 課時(shí)22：Variance 28:17
  • 課時(shí)23：Skewness 25:20
  • 課時(shí)24：Kurtosis 17:01
  • 課時(shí)25：Continues variables 37:34
  • 課時(shí)26：Summary 11:46
  • 課時(shí)27：Binomial distribution 17:46
  • 課時(shí)28：Poisson distribution 13:32
  • 課時(shí)29：Uniform distribution 19:42
  • 課時(shí)30：Normal distribution 51:18
  • 課時(shí)31：lognormal 25:16
  • 課時(shí)32：t,Chi-square,F 35:23
  • 課時(shí)33：Exponential 20:35
  • 課時(shí)34：Practice 49:16
  • 課時(shí)35：Summary 20:47
  • 課時(shí)36：COV 34:04
  • 課時(shí)37：multivariate variables 48:35
  • 課時(shí)38：Conditional expectation 28:03
  • 課時(shí)39：Practice 35:46
  • 課時(shí)40：Summary 05:19
  • 課時(shí)41：Estimating moment 15:51
  • 課時(shí)42：BLUE 19:25
  • 課時(shí)43：Practice 14:32
  • 課時(shí)44：Summary 08:45
  • 第 3 節(jié) ： Hypotesis testing and Confidence interval
  • 課時(shí)45：Confidence interval 35:42
  • 課時(shí)46：Hypothesis testing 37:58
  • 課時(shí)47：Interval and Testing 15:16
  • 課時(shí)48：Other testing 23:46
  • 課時(shí)49：Practice 56:25
  • 課時(shí)50：Summary 11:09
  • 第 4 節(jié) ： Regression
  • 課時(shí)51：Linear regeression 76:32
  • 課時(shí)52：Practice 07:24
  • 課時(shí)53：Multiple Variable Regression 16:08
  • 課時(shí)54：R-square 15:01
  • 課時(shí)55：Practice 14:37
  • 課時(shí)56：Summary 07:43
  • 課時(shí)57：Regression diagnostics 70:03
  • 第 5 節(jié) ： Times series
  • 課時(shí)58：Times series 44:28
  • 課時(shí)59：AR 33:16
  • 課時(shí)60：MA 11:05
  • 課時(shí)61：Q-test and models selections 15:34
  • 課時(shí)62：Non-stationary time series 26:27
  • 第 6 節(jié) ： Correlation
  • 課時(shí)63：Retrun and vol 35:47
  • 課時(shí)64：Correlation 25:49
  • 課時(shí)65：Summary 06:19
  • 第 7 節(jié) ： Simulation
  • 課時(shí)66：MC simulation 33:41
  • 課時(shí)67：Boostrapping 11:09
  • 課時(shí)68：Practice and summary 19:15
  • 第 8 節(jié) ： Machine-Learning Methods
  • 課時(shí)69：Machine-Learning Methods 110:57
  • 課時(shí)70：Machine-Learning Methods and Predictions 123:21
  • 第 3 章 ： 風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)
  • 第 1 節(jié) ： Chapter 1: Risk Management
  • 課時(shí)71：Introduction 23:36
  • 課時(shí)72：The Building Blocks Of Risk Management(1) 23:01
  • 課時(shí)73：The Building Blocks Of Risk Management(2) 45:26
  • 課時(shí)74：The Building Blocks Of Risk Management(3) 31:31
  • 課時(shí)75：The Building Blocks Of Risk Management(4) 40:20
  • 課時(shí)76：The Building Blocks Of Risk Management(5) 33:26
  • 課時(shí)77：The Building Blocks Of Risk Management(6) 23:27
  • 課時(shí)78：How Do Firms Manage Financial Risk(1) 38:06
  • 課時(shí)79：How Do Firms Manage Financial Risk(2) 19:09
  • 課時(shí)80：The Governance Of Risk Management(1) 19:45
  • 課時(shí)81：The Governance Of Risk Management(2) 21:53
  • 課時(shí)82：Credit Risk transfer Mechainsms(1) 68:45
  • 課時(shí)83：Credit Risk transfer Mechainsms(2) 18:44
  • 課時(shí)84：Data aggregation and Reporting 14:05
  • 課時(shí)85：Enterprise Risk Management and Futurn Trends 47:36
  • 第 2 節(jié) ： Chapter 2: Portfolio Management Theory
  • 課時(shí)86：Delineating Efficient Portfolios 1 47:17
  • 課時(shí)87：Delineating Efficient Portfolios 2 33:05
  • 課時(shí)88：Delineating Efficient Portfolios 3 53:11
  • 課時(shí)89：The Standard Capital Asset Pricing Model 39:32
  • 課時(shí)90：Summary 50:01
  • 課時(shí)91：Applying the CAPM to Performance Measurement 46:45
  • 課時(shí)92：APT and Multifactor Models of Risk and Return 55:21
  • 第 3 節(jié) ： Chapter 3:Case
  • 課時(shí)93：Financial Disasters：Interest rate risk & Funding liquidity Risk 55:44
  • 課時(shí)94：Financial Disasters：Implementing Hedging Strategies & Model risk(1) 48:24
  • 課時(shí)95：Financial Disasters ：Implementing Hedging Strategies & Model risk(2) 37:40
  • 課時(shí)96：Rogue Trading and Misleading Reporting & Financial Engineering and Complex Derivatives & Reputation Risk & Cyber risk 48:58
  • 課時(shí)97：The Financial Crisis of 2007-2009 36:57
  • 第 4 節(jié) ： Chapter 4:GARP Code of Conduct
  • 課時(shí)98：GARP Code of Conduct 19:59
  • 第 4 章 ： 金融市場與產(chǎn)品
  • 第 1 節(jié) ： Chapter 1：Fixed-Income Products
  • 課時(shí)99：Bond Basics-interest rate 1 52:16
  • 課時(shí)100：Bond Basics-interest rate 2 45:14
  • 課時(shí)101：Bond Basics-introduction of bond 52:14
  • 課時(shí)102：Bond Basics-duration 1 54:50
  • 課時(shí)103：Bond Basics-duration 2 67:59
  • 課時(shí)104：Bond products-Treasury bond 36:24
  • 課時(shí)105：Bond products-corperate bond 1 54:36
  • 課時(shí)106：Bond products-corperate bond 2 48:23
  • 課時(shí)107：Bond products-MBS introduction 23:57
  • 課時(shí)108：Bond products-MBS 1 54:20
  • 課時(shí)109：Bond products-MBS 2 33:35
  • 課時(shí)110：Bond products-MBS 3 63:15
  • 課時(shí)111：Bond products-MBS 4 47:42
  • 課時(shí)112：Bond products-MBS 5 53:04
  • 第 2 節(jié) ： Chapter 2：Derivatives
  • 免費(fèi) 課時(shí)113：Derivatives-Derivatives Market 1 38:33
  • 課時(shí)114：Derivatives-Derivatives Market 2 28:18
  • 課時(shí)115：Derivatives-Forward Market and Futures Market 1 46:30
  • 課時(shí)116：Derivatives-Forward Market and Futures Market 2 38:44
  • 課時(shí)117：Derivatives-Forward Market and Futures Market 3 51:19
  • 課時(shí)118：Derivatives-Forward Market and Futures Market 4 46:47
  • 課時(shí)119：Derivatives-Forward and Futures Prices 1 62:57
  • 課時(shí)120：Foreign Exchange risk 67:44
  • 課時(shí)121：Derivatives-Forward and Futures Prices 2 09:18
  • 課時(shí)122：Derivatives-Interest Rate Futures 1 36:07
  • 課時(shí)123：Derivatives-Interest Rate Futures 2 25:11
  • 課時(shí)124：Derivatives-Hedging Strategies using Futures 1 48:20
  • 課時(shí)125：Derivatives-Hedging Strategies using Futures 2 64:13
  • 課時(shí)126：Derivatives-Swap Market 1 25:54
  • 課時(shí)127：Derivatives-Swap Market 2 49:59
  • 課時(shí)128：Derivatives-Properties of Stock Options 1 50:06
  • 課時(shí)129：Derivatives-Properties of Stock Options 2 41:23
  • 課時(shí)130：Derivatives-Trading Strategies involving Options 1 34:09
  • 課時(shí)131：Derivatives-Trading Strategies involving Options 2 39:15
  • 課時(shí)132：Derivatives-Exotic Option 59:16
  • 第 3 節(jié) ： Chapter 3：Financial institution & CCP
  • 課時(shí)133：Financial institution&CCP：Bank(1) 118:51
  • 課時(shí)134：Financial institution&CCP：Insurance company(2) 87:04
  • 課時(shí)135：Financial institution&CCP：Fund Management(3) 99:53
  • 課時(shí)136：Financial institution & CCP-CCP 1 50:07
  • 課時(shí)137：Financial institution & CCP-CCP 2 29:25
  • 第 5 章 ： 估值與風(fēng)險(xiǎn)模型
  • 課時(shí)138：Introduction 17:16
  • 第 1 節(jié) ： Part 1：Fixed Income Valuation
  • 課時(shí)139：Pricing T-bills 36:09
  • 課時(shí)140：Pricing T-Bonds 24:58
  • 課時(shí)141：Strips 35:10
  • 課時(shí)142：Discount factors 44:05
  • 課時(shí)143：Practice and Summary 17:56
  • 課時(shí)144：Interest rate 20:24
  • 課時(shí)145：Par rate 16:45
  • 課時(shí)146：Forward rate1 12:00
  • 課時(shí)147：Forward rate2 43:36
  • 課時(shí)148：Term structure 25:42
  • 課時(shí)149：flatten and steepening 27:19
  • 課時(shí)150：Swap rate 14:15
  • 課時(shí)151：Practice 36:51
  • 課時(shí)152：Bond yields and Returns 29:17
  • 課時(shí)153：YTM and other Yields 42:05
  • 課時(shí)154：Carry-roll-down 28:47
  • 課時(shí)155：practice 18:44
  • 課時(shí)156：Parallel shift：One Factor approach 32:59
  • 課時(shí)157：Duration 26:53
  • 課時(shí)158：Convexity 52:15
  • 課時(shí)159：Barbell and Bullet 19:20
  • 課時(shí)160：Practice and Summary 23:06
  • 課時(shí)161：Non-Parallel Shift 23:01
  • 課時(shí)162：Key rates o1 35:29
  • 課時(shí)163：Forward bucket 01 18:38
  • 課時(shí)164：Practice 13:48
  • 第 2 節(jié) ： Part 2：Option Valuation
  • 課時(shí)165：Binomial Tree 1 40:10
  • 課時(shí)166：Binomial Tree 2 36:06
  • 課時(shí)167：Practice 33:43
  • 課時(shí)168：BSM model 29:07
  • 課時(shí)169：Warrants 14:13
  • 課時(shí)170：American Option 18:32
  • 課時(shí)171：Practice 15:12
  • 課時(shí)172：Greek letters Delta 56:07
  • 課時(shí)173：gamma 27:14
  • 課時(shí)174：Other letters 31:46
  • 第 3 節(jié) ： Part 3：Market Risk
  • 課時(shí)175：VaR introduced 18:17
  • 課時(shí)176：VaR 25:23
  • 課時(shí)177：coherent risk measures 22:53
  • 課時(shí)178：ES 47:17
  • 課時(shí)179：Delta-normal VaR 24:20
  • 課時(shí)180：Full Revaluation 11:21
  • 課時(shí)181：Fat-tail Return 25:09
  • 課時(shí)182：EWMA 48:43
  • 課時(shí)183：GARCH 31:53
  • 第 4 節(jié) ： Part 4：Credit Risk
  • 課時(shí)184：Credit Risk（1） 24:08
  • 課時(shí)185：Credit Risk（2） 88:22
  • 課時(shí)186：Credit Risk（3） 38:38
  • 第 5 節(jié) ： Part 5：Operational Risk
  • 課時(shí)187：operational risk 32:40
  • 課時(shí)188：Basel Regulations 53:51
  • 課時(shí)189：Stress testig 57:00
  • 第 6 章 ： 補(bǔ)充課程
  • 課時(shí)190：金融市場產(chǎn)品&風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ) 186:26
  • 課時(shí)191：定量分析&估值 83:42

授課教師

澤稷網(wǎng)校FRM?講師
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