CFA通常是側(cè)重于無數(shù)理背景，或者是數(shù)學背景較弱的學員。因此基礎(chǔ)課程中，雖然有數(shù)量者們課，但是內(nèi)容都很Basic，不會有大量，復雜的數(shù)學計算，會涉及到基本的概率論的內(nèi)容。一級主要偏向于假設(shè)檢驗。

二級中是對一些模型的基本掌握，一元回歸（Regression），多元回歸（Multi-Regression）， 時間序列模型（Time-Series）。從考試的角度來講，一級的數(shù)學偏重于基礎(chǔ)的計算，讓你算個Covariance, 算個Sharp Ratio 等等。

二級中則強調(diào)對各種模型基本概念的掌握，定量的內(nèi)容很少，CFA 協(xié)會最愛考的就是一些模型的假設(shè)，適用范圍等等。個人認為數(shù)量的學習價值不高，更多的在于應(yīng)試。如果以后想做金融工程，做中性（無風險套利）投資的話，CFA 涉及到的知識遠遠不夠，學習中并沒有體現(xiàn)如何通過一些軟件來建模，最多就告訴你些如何選擇Model。個人對數(shù)量模型這塊還是比較感興趣，作為一個金融分析師，無論是股票，期貨，還是外匯，如果你能找到一個不錯的Model, （即使沒有經(jīng)濟含義：比如內(nèi)蒙古草原上牦牛生長的速度和國內(nèi)市場A 股有正相關(guān)的關(guān)系）對于投資研究還是能起到一定數(shù)據(jù)支撐的作用（能忽悠住客戶）。

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