風險管理基礎可以說是FRM兩個級別中最簡單的一門學科，建議大家從這一門課開始學習哦。雖然這門學科的篇幅并不少，但是實質(zhì)性的“干貨”并不多。很多諸如“何為風險”一類的枯燥的定性概念并不是咱們考試的重點，對于這些結(jié)論大家做到了解即可。

FRM一級考試科目分析

我們將風險管理基礎分為五大部分。

第一部分“Risk Management”是對風險管理的基本介紹，也可以被看做是對FRM所有內(nèi)容的前導性概述。

在這部分學習過程中，大家不妨把自己想象成一家公司的風險管理總監(jiān)CRO(當然如果你本身就是CRO，那么請自行忽略此句)。

第二部分“Portfolio Theory”中論述各類組合管理理論是這門學科中最核心最關鍵的考點，它也是我們在FRM二級中能夠繼續(xù)深造“投資管理風險”的基礎。不過CFA一級和二級組合管理學科篇幅體量已經(jīng)完全涵蓋了這里的所有內(nèi)容，因此這對于考過CFA的同學而言這是一個福音。

第三部分“Data Quality”以巴塞爾委員會簽發(fā)的一份文件為藍本，闡述了數(shù)據(jù)質(zhì)量的相關話題。數(shù)據(jù)質(zhì)量對于實務中計量模型輸出結(jié)果的準確性起著至關重要的作用，這也是本章設置的初衷所在。

我們需要明白在實務中，數(shù)據(jù)質(zhì)量一直是風險管理工作中占比很大的一塊工作內(nèi)容，但是它并不是咱們FRM考試的重點。

第四部分“Financial Disasters”闡述了金融市場上發(fā)生過的各類風險管理案例，通過對案例的學習可以使得我們快速有效地明白各類金融風險的發(fā)生的成因、造成的損失、以及避免的方法；正所謂以人為鑒，可以明得失；以史為鑒，可以知興替。

雖然這部分案例眾多，但是重點案例只有4個（歷年都會考到），這些案例的結(jié)論就是考試的?？键c。需要注意的是這部分關于“次貸危機”案例的參考教材在今年發(fā)生了改變哦。

第五部分“GARP Code of Conduct”，是GARP協(xié)會發(fā)布的職業(yè)倫理道德，如果是學過CFA的同學這部分就可以跳過不看了，因為這部分的考察難度與CFA中職業(yè)倫理道德考察難度相比，完全不在一個重量級。需要大家注意，這部分考題的重點在于要求考生基于案例做出分析，而不是死記硬背法律條文。

上述第二部分的三章以及第九章的內(nèi)容是考試的重點，最后一部分是次重點內(nèi)容，大家在看書復習時需要有的放矢哦。

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